Přehled makroekonomických reportů:

Na pátek nejsou naplánovány žádné makroekonomické reporty. Trh je však vůči makroekonomickým údajům poměrně lhostejný. Všechny nedávné důležité reporty byly ignorovány. Zatímco trh dříve nakupoval dolar výhradně kvůli válce na Blízkém východě a odklonu od rizika, v posledních dvou týdnech dolar prodával v souvislosti s deeskalací konfliktu.

Přehled fundamentálních událostí:

Mezi klíčové události pátku patří projevy zástupců Federálního rezervního systému Thomase Barkina a Christophera Wallera. Trh však faktor měnové politiky i nadále ignoruje. Proto v tuto chvíli nejsou prohlášení Evropské centrální banky, Fedu a Bank of England významná. Jakmile bude geopolitický faktor plně zohledněn (za předpokladu, že na Blízkém východě nedojde k žádnému novému závažnému vývoji), trh se zase začne zaměřovat na známé makroekonomické a fundamentální aspekty. Neočekává se, že by Fed v roce 2026 zpřísnil měnovou politiku, zatímco BoE a ECB by mohly klíčové sazby uprostřed rostoucí inflace zvýšit. Tato skutečnost však v současné době euru ani libře nepomáhá. Znovu opakuji: všechny pohyby na trhu tak či onak souvisejí s geopolitikou.

Obecné závěry:

Během posledního obchodního dne týdne by oba měnové páry mohly pokračovat v korekci, ale obchodníci by se měli spoléhat na technické úrovně a faktory. Euro se dnes obchoduje v rozmezí 1,1745–1,1754, zatímco britská libra se obchoduje v rozmezí 1,3529–1,3543. Stále nevidíme důvody pro silný a dlouhodobý růst americké měny (s ohledem na všechny faktory, nejen geopolitiku), takže očekáváme obnovení vzestupného trendu z roku 2025 a dosažení čtyřletých maxim pro euro i libru.

Základní pravidla obchodního systému:

1. Síla signálu: Čím kratší dobu trvá vytvoření signálu (odraz nebo proražení), tím je signál silnější.
2. Falešné signály: Pokud dva nebo více obchodů v blízkosti určité úrovně vedou k falešným signálům, následné signály z této úrovně by měly být ignorovány.
3. Flat trhy: V podmínkách flat trhů mohou páry generovat mnoho falešných signálů nebo také žádné signály. Při prvních náznacích flat trhu je lepší přestat obchodovat.
4. Obchodní hodiny: Obchody otevírejte mezi začátkem evropské seance a polovinou americké seance, poté všechny obchody ručně uzavřete.
5. Signály MACD: V hodinovém časovém rámci obchodujte MACD signály pouze v období dobré volatility a jasného trendu potvrzeného trendovými čarami nebo trendovými kanály.
6. Zavírací úrovně: Pokud se dvě úrovně nachází příliš blízko sebe (5–20 pipsů od sebe), považujte je za zónu supportu nebo rezistence.
7. Stop loss: Nastavte stop loss tak, abyste po posunu ceny o 15 pipsů požadovaným směrem dosáhli úrovně breakeven.

Co je v grafech:

• Cenové úrovně supportu a rezistence: Tyto úrovně slouží jako cíle při otevírání nákupních nebo prodejních pozic. Do jejich blízkosti můžete umístit take profit.
• Červené čáry: Představují kanály nebo trendové linie, které ukazují aktuální trend a preferovaný směr obchodování.
• Indikátor MACD (14, 22, 3): Histogram a signální linie plní funkci pomocného indikátoru, který je možné využít také jako zdroj obchodních signálů.
• Důležité projevy a zprávy (vždy zaznamenány v ekonomickém kalendáři) mohou významným způsobem ovlivnit pohyb měnového páru. Obchodování v době jejich zveřejnění proto vyžaduje zvýšenou opatrnost. Může být rozumné trh opustit a vyvarovat se tak náhlých cenových obratů proti převládajícímu trendu.
• Začátečníci by si měli pamatovat, že každý obchod nemůže být ziskový. Základním kamenem trvalého obchodního úspěchu je stanovení jasné strategie spolu s rozumným řízením peněz.