Analýza středečního obchodování:

Hodinový (1H) graf páru EUR/USD

Měnový pár EUR/USD dosáhl ve středu silného vzestupného pohybu, ale většina z něj proběhla během asijské obchodní seance. Připomeňme, že Donald Trump nečekaně oznámil dohodu o dvoutýdenním příměří s Íránem, což spustilo prudký pokles dolaru i cen ropy. Během dne však Izrael odpálil stovky raket na Libanon, zatímco Írán zasáhl Bahrajn a Kuvajt. Příměří se tedy jeví jako poněkud pochybné a od Donalda Trumpa se neobjevila žádná nová prohlášení ohledně současné situace na Blízkém východě. Proto dnes obchodníci pravděpodobně váhají s novými prodeji dolaru, protože příměří se v současné době jeví jako poměrně pomíjivé. Nicméně v hodinovém časovém rámci se začal formovat nový komplexní vzestupný trend, ale další růst páru závisí výhradně na geopolitice. Pokud se dnes ukáže, že příměří skončilo, pár by se mohl vrátit zpět k trendové linii.

5minutový (5M) graf páru EUR/USD

V 5minutovém časovém rámci byly všechny obchodní signály vygenerovány během noci na středu. Poslední signál k nákupu, odraz od oblasti 1,1655–1,1666, byl spuštěn těsně před zahájením evropské obchodní seance, ale během dne vzestupný pohyb odezněl a cílové úrovně 1,1745 nebylo dosaženo. Do konce dne se pár vrátil do rozmezí 1,1655–1,1666.

Jak obchodovat ve čtvrtek:

V hodinovém časovém rámci se vzestupný trend obnovil kvůli geopolitice a další pohyby páru budou záviset na stejných faktorech. Trh se i nadále obchoduje výhradně na základě událostí na Blízkém východě a emocí. Efekt "horské dráhy" proto může pokračovat ještě dlouho, zatímco makroekonomické, technické a fundamentální faktory se stanou irelevantními. Trump důsledně vyvolává poklesy i nárůsty amerického dolaru.

Ve čtvrtek by začínající obchodníci mohli zvážit krátké pozice, pokud se cena konsoliduje pod oblastí 1,1655–1,1666 s cílem v oblasti 1,1584–1,1591. Odraz ceny od oblasti 1,1655–1,1666 umožní otevření dlouhých pozic s cíli v oblasti 1,1745–1,1754.

V 5minutovém časovém rámci je třeba zvážit úrovně 1,1267–1,1292, 1,1354–1,1363, 1,1413, 1,1455–1,1474, 1,1527–1,1531, 1,1584–1,1591, 1,1655–1,1666, 1,1745–1,1754, 1,1830–1,1837, 1,1899–1,1908. Ve čtvrtek USA zveřejní třetí odhad HDP za čtvrté čtvrtletí a také jádrový index osobních spotřebních výdajů. Německo mezitím zveřejní svou zprávu o průmyslové produkci. Domníváme se, že trhy budou opět čekat na zprávy od Trumpa ohledně příměří s Íránem.

Základní pravidla obchodního systému:

1. Síla signálu: Čím kratší dobu trvá vytvoření signálu (odraz nebo proražení), tím je signál silnější.
2. Falešné signály: Pokud dva nebo více obchodů v blízkosti určité úrovně vedou k falešným signálům, následné signály z této úrovně by měly být ignorovány.
3. Flat trhy: V podmínkách flat trhů mohou páry generovat mnoho falešných signálů nebo také žádné signály. Při prvních náznacích flat trhu je lepší přestat obchodovat.
4. Obchodní hodiny: Obchody otevírejte mezi začátkem evropské seance a polovinou americké seance, poté všechny obchody ručně uzavřete.
5. Signály MACD: V hodinovém časovém rámci obchodujte MACD signály pouze v období dobré volatility a jasného trendu potvrzeného trendovými čarami nebo trendovými kanály.
6. Zavírací úrovně: Pokud se dvě úrovně nachází příliš blízko sebe (5–20 pipsů od sebe), považujte je za zónu supportu nebo rezistence.
7. Stop loss: Nastavte stop loss tak, abyste po posunu ceny o 20 pipsů požadovaným směrem dosáhli úrovně breakeven.

Co je v grafech:

• Cenové úrovně supportu a rezistence: Tyto úrovně slouží jako cíle při otevírání nákupních nebo prodejních pozic. Do jejich blízkosti můžete umístit take profit.
• Červené čáry: Představují kanály nebo trendové linie, které ukazují aktuální trend a preferovaný směr obchodování.
• Indikátor MACD (14, 22, 3): Histogram a signální linie plní funkci pomocného indikátoru, který je možné využít také jako zdroj obchodních signálů.
• Důležité projevy a zprávy (vždy zaznamenány v ekonomickém kalendáři) mohou významným způsobem ovlivnit pohyb měnového páru. Obchodování v době jejich zveřejnění proto vyžaduje zvýšenou opatrnost. Může být rozumné trh opustit a vyvarovat se tak náhlých cenových obratů proti převládajícímu trendu.
• Začátečníci by si měli pamatovat, že každý obchod nemůže být ziskový. Základním kamenem trvalého obchodního úspěchu je stanovení jasné strategie spolu s rozumným řízením peněz.