Přehled středečního obchodování:

Hodinový (1H) graf EUR/USD

Měnový pár EUR/USD ve středu obnovil svůj vzestupný pohyb po mírném poklesu v rámci lokálního vzestupného trendu. Je důležité si uvědomit, že klíčovým technickým bodem zůstává flat v denním časovém rámci mezi 1,1400 a 1,1830, který trvá již pět měsíců. Po obratu ceny v blízkosti dolní hranice tohoto bočního kanálu lze z čistě technických důvodů očekávat vzestup směrem k horní hranici. Vzhledem k tomu, že dolar za posledních pět měsíců vůči euru neprošel řádnou korekcí, a vzhledem k fundamentálnímu pozadí, je jakýkoli růst páru v tomto okamžiku oprávněný. Včera byly zveřejněny nejvýznamnější makroekonomické údaje v USA, přičemž klíčová zpráva ADP ukázala katastrofální číslo -32 000 pracovních míst v soukromém sektoru. Ostatní zprávy (index obchodní aktivity ISM a průmyslová produkce) byly o něco lepší, ale Federální rezervní systém bude 10. prosince pořádat své poslední zasedání v tomto roce, takže údaje o trhu práce budou mít obzvlášť velký význam. Zprávy o počtu pracovních míst mimo zemědělství a míře nezaměstnanosti nebudou zveřejněny před zasedáním Fedu, což znamená, že se centrální banka bude muset spolehnout na zprávu ADP, která, jak vidíme, dopadla špatně.

5M graf EUR/USD

V 5minutovém časovém rámci se během dne vytvořil jediný obchodní signál k nákupu. Pár prorazil rozsah 1,1655–1,1666 během americké obchodní seance, což umožnilo, aby začátečníci otevřeli dlouhé pozice. Po proražení uvedené oblasti však pohyb v podstatě ustal. Pohyb by však mohl pokračovat i dnes v případě odrazu od této oblasti.

Jak obchodovat ve čtvrtek:

V hodinovém časovém rámci pár EUR/USD pokračuje ve formování vzestupného trendu. Celkové makroekonomické a fundamentální pozadí zůstává pro americký dolar velmi slabé; proto očekáváme další růst. Dokonce i technické faktory v současnosti podporují euro, protože flat v denním časovém rámci přetrvává, což naznačuje rozumné očekávání růstu směrem k horní hranici po obratu ceny kolem spodní hranice.

Ve čtvrtek mohou začátečníci opět vyhlížet obchodování v oblasti 1,1655–1,1666. Odraz ceny od této oblasti umožní otevření nových dlouhých pozic, s cíli nastavenými na úrovni 1,1745–1,1754. Konsolidace pod touto oblastí povede ke krátkým pozicím s cíli na 1,1584–1,1591.

V 5minutovém časovém rámci je třeba zvážit následující úrovně: 1,1354–1,1363, 1,1413, 1,1455–1,1474, 1,1527–1,1531, 1,1571–1,1584, 1,1655–1,1666, 1,1745–1,1754, 1,1808, 1,1851, 1,1908 a 1,1970–1,1988. Ve čtvrtek je naplánováno zveřejnění zprávy o maloobchodních tržbách pro eurozónu, zatímco v USA budou zveřejněny žádosti o podporu v nezaměstnanosti. Obě zprávy jsou považovány za sekundární; proto pravděpodobně nevyvolají silnou tržní reakci. Dnes by měli začátečníci věnovat větší pozornost technickým faktorům.

Základní pravidla obchodního systému:

1. Síla signálu: Čím kratší dobu trvá vytvoření signálu (odraz nebo proražení), tím je signál silnější.
2. Falešné signály: Pokud dva nebo více obchodů v blízkosti určité úrovně vedou k falešným signálům, následné signály z této úrovně by měly být ignorovány.
3. Flat trhy: V podmínkách flat trhů mohou páry generovat mnoho falešných signálů nebo také žádné signály. Při prvních náznacích flat trhu je lepší přestat obchodovat.
4. Obchodní hodiny: Obchody otevírejte mezi začátkem evropské seance a polovinou americké seance, poté všechny obchody ručně uzavřete.
5. Signály MACD: V hodinovém časovém rámci obchodujte MACD signály pouze v období dobré volatility a jasného trendu potvrzeného trendovými čarami nebo trendovými kanály.
6. Zavírací úrovně: Pokud se dvě úrovně nachází příliš blízko sebe (5–20 pipsů od sebe), považujte je za zónu supportu nebo rezistence.
7. Stop loss: Nastavte stop loss tak, abyste po posunu ceny o 15 pipsů požadovaným směrem dosáhli úrovně breakeven.

Co je v grafech:

• Cenové úrovně supportu a rezistence: Tyto úrovně slouží jako cíle při otevírání nákupních nebo prodejních pozic. Do jejich blízkosti můžete umístit take profit.
• Červené čáry: Představují kanály nebo trendové linie, které ukazují aktuální trend a preferovaný směr obchodování.
• Indikátor MACD (14, 22, 3): Histogram a signální linie plní funkci pomocného indikátoru, který je možné využít také jako zdroj obchodních signálů.

Důležité projevy a zprávy (vždy zaznamenány v ekonomickém kalendáři) mohou významným způsobem ovlivnit pohyb měnového páru. Obchodování v době jejich zveřejnění proto vyžaduje zvýšenou opatrnost. Může být rozumné trh opustit a vyvarovat se tak náhlých cenových obratů proti převládajícímu trendu.

Začátečníci by si měli pamatovat, že každý obchod nemůže být ziskový. Základním kamenem trvalého obchodního úspěchu je stanovení jasné strategie spolu s rozumným řízením peněz.