Analýza makroekonomických reportů:

Na pondělí nejsou naplánovány žádné makroekonomické zprávy. Připomeňme, že ani minulý týden nepřinesl žádné významné reporty, projevy nebo jiné zajímavé události v Evropské unii ani ve Spojených státech. Jen Donald Trump dál téměř každý den zvyšoval cla a zaváděl nové celní sazby. Z nějakého důvodu se však trh rozhodl tyto kroky ignorovat. Oba měnové páry dál korigují výhradně na základě technických faktorů. V pondělí nebude pohyb eura ani libry ovlivňován žádnými ekonomickými zprávami.

Analýza fundamentálních událostí:

Co se týče pondělních fundamentálních událostí, opět naprosto nic nestojí za zmínku. Už několikrát jsme řekli, že projevy zástupců Evropské centrální banky, Federálního rezervního systému nebo Bank of England v současné době prakticky nemají žádný vliv na trh. Postoj všech tří centrálních bank k měnové politice je úplně zřetelný. Není nic nejasného a samotná měnová politika má v tuto chvíli téměř nulový vliv na pohyb měn. Připomeňme, že euro i libra si v roce 2025 vedou dobře a stabilně posilují navzdory pokračujícímu měnovému uvolňování ze strany evropské a britské centrální banky.

Trhu dělá starosti stále hlavně obchodní válka, která stále nesignalizuje řešení. Situace se dál vyostřuje, protože Trump zatím dokázal podepsat pouze tři obchodní dohody, přičemž jedna z nich je velmi sporná. Trh navíc nevidí důvod k optimismu, když všechna cla zůstávají v platnosti. Minulý týden se americký prezident znovu rozhodl zvýšit cla pro země, které se nechtějí angažovat v jednáních s Washingtonem (tj. téměř všechny), a zároveň zvýšil dovozní cla na měď, léčiva a polovodiče. Je zřejmé, že situace se v průběhu času nelepší. Proto stále nevidíme důvod pro růst dolaru.

Závěry:

V prvním obchodním dni nového týdne mohou oba měnové páry vykazovat velmi utlumenou aktivitu, protože nejsou naplánovány žádné důležité události ani zprávy. Probíhající technické korekce pokračují, ale mohou kdykoli skončit. Oba páry vytvořily klesající trendové linie – jejich proražení by naznačilo možný návrat uptrendu.

Hlavní pravidla obchodního systému:

1. Síla signálu: Čím kratší dobu se signál tvoří (odraz nebo průraz), tím je silnější.
2. Falešné signály: Pokud minimálně dva obchody poblíž určité úrovně vedou k falešným signálům, měly by být následné signály z této úrovně ignorovány.
3. Ploché trhy: V podmínkách plochých trhů mohou páry vygenerovat mnoho falešných signálů nebo nemusí vygenerovat žádné. Lepší je přestat obchodovat při prvních známkách plochého trhu.
4. Obchodní hodiny: Obchody otevírejte mezi začátkem evropské seance a polovinou americké seance. Pak všechny obchody manuálně zavřete.
5. Signály MACD: V hodinovém časovém rámci obchodujte signály MACD jen v obdobích dobré volatility a jasného trendu potvrzeného trendovými liniemi nebo trendovými kanály.
6. Zavírací úrovně: Pokud jsou dvě úrovně příliš blízko sebe (5–20 pipů od sebe), považujte je za zónu supportu nebo rezistence.
7. Stop-loss: Po pohybu o 15–20 pipů v požadovaném směru nastavte stop-loss na breakeven.

Klíčové prvky grafu:

Úrovně supportu a rezistence: Jedná se o cílové úrovně pro otevírání nebo uzavírání obchodních pozic, které mohou posloužit také jako body pro nastavení příkazů take-profit.

Červené linie: Kanály nebo trendové linie, které ukazují aktuální trend a preferovaný směr obchodování.

Indikátor MACD (14, 22, 3): Histogram a signální linie, které slouží jako pomocné zdroje obchodních signálů.

Důležité události a reporty, které se vždy nacházejí v ekonomickém kalendáři, mohou výrazně ovlivnit pohyby cen. V době jejich zveřejnění je potřeba být opatrný nebo opustit trh a ochránit se tak před prudkými obraty.

Začínající forexoví obchodníci by si měli pamatovat, že ne každý obchod bude ziskový. Klíčem k dlouhodobému obchodnímu úspěchu je vytvoření jasné strategie a patřičný money management.