Analýza pátečních obchodů
Graf 1H pro pár EUR/USD

V pátek pár EUR/USD pokračoval v mírném sestupu v souladu s aktuálním trendem. Celý týden říkáme totéž, protože na trhu se prakticky nic nezměnilo. Pár každý den pozvolna klesá bez jakéhokoli makroekonomického pozadí, které by na něj působilo, zatímco fundamentální události – související především s globální obchodní válkou – obchodníky odrazují od nákupu dolaru. Abychom byli spravedliví, dolar aktuálně nekupuje vůbec nikdo. Pár EUR/USD koriguje už celé dva týdny, ale klesl za tu dobu jen asi o 150 bodů, což nestačí na to, abychom mohli mluvit o "dolarovém trendu". "Ďáblova úroveň" navíc nebyla prolomena a pro další růst dolaru neexistuje žádný důvod. Dolar mohl i během uplynulého týdne klesat klidně každý den. A přesto technická stránka převládla nad fundamenty, protože i dolar musí za současných okolností občas projít korekcí.

Graf 5M pro pár EUR/USD

Celý pátek byl v časovém rámci 5M téměř plochý, celková denní volatilita byla pouhých 49 bodů. Prakticky jediný obchodní signál se vytvořil v noci, kdy se cena znovu odrazila od úrovně 1,1666. Pak dokázala vystoupat o zhruba 40–50 bodů a další signály už nevznikly. Začínající obchodníci tak mohli na začátku evropské seance otevřít long pozici a kdykoli během americké seance ji mohli zavřít. Obchod by byl v každém případě ziskový.

Obchodní strategie na pondělí:

Pár EUR/USD v grafu 1H dál koriguje, ale pětiměsíční uptrend zůstává neporušený. Samotný fakt, že Donald Trump je stále prezidentem Spojených států, je více než dostatečným důvodem, proč je americký dolar pod tlakem. Dolar (stejně jako jakákoli jiná měna nebo nástroj) musí občas projít korekcí – a přesně tu teď pozorujeme. Vzhledem k celkovému fundamentálnímu pozadí je však extrémně těžké očekávat silný růst dolaru. Průraz trendové linie by signalizoval konec korekce.

V pondělí se pár EUR/USD může opět pokusit překonat poměrně silnou úroveň 1,1666, ale dva předchozí odrazy od této úrovně naznačují možný růst – minimálně k trendové linii. Rozhodný průraz pod kurz 1,1666 by znamenal naopak pokračování lokálního downtrendu.

V časovém rámci 5M je důležité sledovat úrovně 1,1198–1,1218, 1,1267–1,1292, 1,1354–1,1363, 1,1413, 1,1455–1,1474, 1,1527, 1,1561–1,1571, 1,1609, 1,1666, 1,1740–1,1745, 1,1808, 1,1851, 1,1908.

Ani na pondělí nejsou v eurozóně nebo ve Spojených státech naplánovány žádné zajímavé nebo důležité události (už šestý den v kuse). Veškeré naděje se tedy i dnes upínají k Trumpovi. Trh minulý týden naprosto ignoroval všechna jeho nová cla, která značně zpochybňují schopnost trhu prorazit nad úroveň 1,1666.

Hlavní pravidla obchodního systému:

1. Síla signálu: Čím kratší dobu se signál tvoří (odraz nebo průraz), tím je silnější.
2. Falešné signály: Pokud minimálně dva obchody poblíž určité úrovně vedou k falešným signálům, měly by být následné signály z této úrovně ignorovány.
3. Ploché trhy: V podmínkách plochých trhů mohou páry vygenerovat mnoho falešných signálů nebo nemusí vygenerovat žádné. Lepší je přestat obchodovat při prvních známkách plochého trhu.
4. Obchodní hodiny: Obchody otevírejte mezi začátkem evropské seance a polovinou americké seance. Pak všechny obchody manuálně zavřete.
5. Signály MACD: V hodinovém časovém rámci obchodujte signály MACD jen v obdobích dobré volatility a jasného trendu potvrzeného trendovými liniemi nebo trendovými kanály.
6. Zavírací úrovně: Pokud jsou dvě úrovně příliš blízko sebe (5–20 pipů od sebe), považujte je za zónu supportu nebo rezistence.
7. Stop-loss: Po pohybu o 15 pipů v požadovaném směru nastavte stop-loss na breakeven.

Klíčové prvky grafu:

Úrovně supportu a rezistence: Jedná se o cílové úrovně pro otevírání nebo uzavírání obchodních pozic, které mohou posloužit také jako body pro nastavení příkazů take-profit.

Červené linie: Kanály nebo trendové linie, které ukazují aktuální trend a preferovaný směr obchodování.

Indikátor MACD (14, 22, 3): Histogram a signální linie, které slouží jako pomocné zdroje obchodních signálů.

Důležité události a reporty: Nacházejí se v ekonomickém kalendáři a mohou výrazně ovlivnit pohyby cen. V době jejich zveřejnění je potřeba být opatrný nebo opustit trh a ochránit se tak před prudkými obraty.

Začínající forexoví obchodníci by si měli pamatovat, že ne každý obchod bude ziskový. Klíčem k dlouhodobému obchodnímu úspěchu je vytvoření jasné strategie a patřičný money management.