Spojené státy nemohly svého druha a blízkovýchodního partnera Izrael opustit a nechat ho čelit Íránu o samotě. V neděli udeřily na íránská jaderná zařízení, ačkoli tyto údery nedosáhly svých cílů. Trhy reagovaly na tyto zprávy relativně s klidem, jak se dalo očekávat.

Washington aktuálním vstupem do války na straně Tel Avivu konečně odhodil masku mírotvorce v tomto konfliktu. Reálně se vzhledem k okolnostem ani nic jiného nedalo čekat. První a nejvýraznější reakci trhu přinesly ceny ropy, které zahájily obchodní seanci gapem a připsaly si zhruba 2 %. Přestože část těchto zisků byla později v době psaní článku umazána, celková eskalace krize dál podporuje ceny. Další cenový růst by pravděpodobně následoval po případném rozhodnutí Íránu – pokud by k němu došlo – zablokovat Hormuzský průliv a přerušit tak 30 % celosvětových dodávek ropy. V takovém případě by ceny téměř jistě vzrostly minimálně na 100 USD za barele, což by znamenalo další eskalaci napětí v regionu.

Ostatní trhy zatím na eskalaci blízkovýchodní krize reagovaly spíše slabě. Důvodem je především tvrzení Íránu, že bombardování nezpůsobilo žádné významné škody, protože jaderný materiál byl už na začátku konfliktu přemístěn do alternativních skladů. Americký dolar, obchodovaný vůči koši hlavních měn, se pohybuje kolem hranice 99,00 USD, takže nedostává silnou podporu, ani nečelí výraznějšímu tlaku.

Trh s kryptoměnami v současné době stagnuje a postrádá výrazné podněty k jakémukoli výraznějšímu pohybu směrem nahoru či dolů.

Asijské akciové indexy a futures na evropské a americké akcie většinou klesají, i když ne katastrofálně. Tato mírná reakce je dána i neúspěchem amerických bombových útoků, kdy byly zamýšlené cíle minuty.

Klíčový ukazatel averze k riziku – zlato – se na spotových trzích a trzích s futures obchoduje směrem dolů. Uvedené podporuje názor, že vojenská akce amerického prezidenta proti íránským jaderným zařízením nepřinesla smysluplné výsledky.

Klíčové události tohoto týdne, které je třeba sledovat

Investoři by měli bedlivě sledovat nadcházející ekonomické údaje z USA. Nejdůležitější bude zpráva o cenovém indexu osobní spotřeby (PCE) a jeho jádrovém ukazateli a dále údaje o příjmech a výdajích – to vše Federální rezervní systém a investoři pečlivě sledují coby ukazatel možného nového snížení sazeb.

Kromě toho budou v centru pozornosti také údaje o HDP USA za 1. čtvrtletí. Analytici očekávají pokračující negativní dynamiku makroekonomických ukazatelů, která by mohla signalizovat, že americká ekonomika vstupuje do fáze recese.

Významné budou i plánované projevy předsedy Fedu Jeroma Powella, protože trhy budou hledat informace o stavu americké ekonomiky a budoucím směřování měnové politiky.

Co dnes očekávat na trzích

Účastníci trhu se budou pravděpodobně dál soustředit na situaci na Blízkém východě. Jakékoli další zhoršení situace – reálné riziko – by mohlo zvýšit poptávku po ropě a ropných produktech. Ostatní trhy by na takový vývoj pravděpodobně reagovaly negativně, tedy kromě zlata, protože poptávka po tomto bezpečném aktivu by mohla znovu stoupnout.

Denní prognózy

#SPX

CFD na futures na S&P 500 se obchoduje mírně dolů kvůli rostoucímu napětí na Blízkém východě. Zhoršující se situace by mohla snížit poptávku po většině akcií, s výjimkou energetických a ropných společností, které samy o sobě nebudou stačit na podporu širšího indexu. Index SPX by mohl klesnout pod support 5 944,00 a potenciálně až na 5 915,65, případně 5 858,35. Za prodejní úroveň lze považovat 5 940,75.

#NDX

CFD na futures na NASDAQ 100 se na pozadí eskalace situace na Blízkém východě obchoduje také mírně dolů. Zvýšené napětí by mohlo oslabit poptávku po technologických akciích, což by kontrakt posunulo na hodnotu 21 324,70 a následně 21 120,40. Za prodejní úroveň lze považovat 21 555,40.