Asijské akcie rostly a hongkongské indexy si vedly lépe poté, co setkání čínského prezidenta Si Ťin-pchinga s podnikateli vyvolalo očekávání větší podpory soukromého sektoru.
Regionální benchmark akcií vzrostl na nejvyšší úroveň od začátku listopadu, přičemž ukazatel hlavních technologických akcií kótovaných v Hongkongu se obchodoval na tříletém maximu. Australské akcie rozšířily ztráty poté, co tamní centrální banka snížila základní úrokovou sazbu. Futures na americké akciové indexy ukazovaly na růst, zatímco kontrakty pro Evropu zůstaly beze změny.
Dolar posílil vůči všem svým protějškům ze skupiny 10 a výnosy desetiletých amerických státních dluhopisů vzrostly o čtyři bazické body na 4,5 %, když se v úterý po svátku prezidenta znovu otevřel trh s dluhopisy. Již dříve guvernér Federálního rezervního systému Christopher Waller uvedl, že nedávné ekonomické údaje podporují ponechání úrokových sazeb, dokud nebude vidět větší pokrok v oblasti inflace.
Optimismus kolem Číny se v pondělí ještě zvýšil po setkání Si s vedoucími představiteli podniků, včetně spoluzakladatele Alibaba Group Holding Ltd. Jacka Ma. Několik analytiků považovalo toto konkláve za možný konec léta trvajícího potlačování soukromého sektoru. Čínské akcie od průlomu společnosti DeepSeek v oblasti umělé inteligence přidaly více než 1 bilion dolarů.
„Je to dobré oživení, ale než se skutečně vyvine v mnohaletý rostoucí trend, je třeba udělat ještě hodně,“ řekl Hao Hong, partner a ekonom ve společnosti Grow Investment Group, v rozhovoru pro televizi Bloomberg. „Pokud chcete opravdu udržitelný býčí trh, chcete opravdu udržitelný model růstu do budoucna.“
Siova setkání se zúčastnila řada největších jmen čínského byznysu posledních deseti let, která zastupovala odvětví od výroby čipů a elektromobilů až po umělou inteligenci. Summit ukázal mírnější postoj Pekingu vůči společnostem, které pohánějí většinu ekonomiky, právě v době, kdy Washington stupňuje potenciálně oslabující kampaň globálních cel.
Výnosy čínských státních dluhopisů se posunuly vpřed, přičemž desetileté dluhopisy vzrostly o 4 bazické body na 1,73 %, což je nejvyšší hodnota od prosince, protože napjaté peněžní podmínky na místním trhu a růst akcií snížily poptávku po dluhu.
Guvernér Fedu Waller mezitím uvedl, že pokud se inflace v USA bude chovat stejně jako v roce 2024, mohou se tvůrci politiky vrátit ke snižování „někdy v tomto roce“.
Mezitím australský dolar krátce stoupl, než zisky snížil poté, co tamní centrální banka uvedla, že po snížení oficiální hotovostní sazby zůstává opatrná ohledně budoucího uvolňování.
V komoditním sektoru ropa ustálila nárůst, když delegáti OPEC+ uvedli, že skupina zvažuje odklad obnovení těžby, a ukrajinské drony zaútočily na čerpací stanici ropy v Rusku.
Zlato si udrželo zisk poté, co v pondělí vzrostlo o 0,5 %. Analytici Goldman Sachs Group Inc. zvýšili svůj cíl pro zlato na konci roku na 3 100 USD za unci díky nákupům centrálních bank a přílivu peněz do burzovně obchodovaných fondů krytých zlatem.
Některé hlavní pohyby na trzích:
Akcie
Měny
Kryptoměny
Dluhopisy
Komodity
V dopolední prognóze jsem se zaměřil na úroveň 1,0356 a od ní jsem plánoval dělat obchodní rozhodnutí. Podívejme se na graf 5M a rozeberme, co se stalo. Pokles a vytvoření falešného průrazu kolem úrovně 1,0356 poskytly euru příležitost k nákupu, ale výrazný růst nenásledoval. Průraz a retest hladiny 1,0356 se vstupním bodem pro prodej také nepřinesly výrazné zisky, protože obchodování se dál soustředilo kolem úrovně 1,0356. Technický výhled na druhou polovinu dne byl zrevidován.
Pokles indexu ekonomického sentimentu ZEW bránil kupcům eura usadit se na úrovni 1,0362, ačkoli ostatní zprávy byly mírně pozitivní. Jelikož dnes bohužel nebudou k dispozici žádná významná ekonomická data z USA, nebuďte překvapeni, pokud bude euro vůči dolaru dál ztrácet, protože inaugurace amerického prezidenta Donalda Trumpa nenabízí Evropě žádné příznivé vyhlídky. Z tohoto důvodu nebudu s nákupy spěchat. Falešný průraz v blízkosti nového supportu 1,0328 poskytne dobrý vstupní bod pro růst k rezistenci 1,0362. Průraz a retest tohoto pásma by potvrdily příležitost k nákupu s cílem 1,0398. Nejvzdálenějším cílem bude úroveň 1,0433, kde vyberu zisky.
Pokud bude pár EUR/USD dál klesat, což vypadá pravděpodobněji, a kolem úrovně 1,0328 nebude patrná aktivita, prodejní tlak zesílí. Prodejci by mohli pár stlačit k úrovni 1,0298. O nákupu eura budu uvažovat až po vytvoření falešného průrazu v daném místě. Přímé long pozice při odrazu od kurzu 1,0268 plánujeme s cílem 30–35bodové intradenní korekce.
Prodejci konečně dělají, co měli dělat už včera, totiž vyvíjejí na euro značný tlak navzdory zvěstem, že Trump neplánuje zavést okamžitá cla na zboží z EU a Číny. Situace se však může rychle změnit, takže zůstaňte opatrní a sledujte zprávy Trumpovy administrativy. Pokud euro vzroste, přesvědčí mě o přítomnosti hlavních hráčů na trhu pouze falešný průraz úrovně 1,0362, což by nabídlo příležitost k prodeji s cílem na 1,0328. Průraz a konsolidace pod touto oblastí, následovaná retestem zespodu, by poskytla další možnost ke vstupu na short pozice s cílem 1,0298. Nejvzdálenějším cílem by byla úroveň 1,0268, kde vyberu zisky.
Pokud pár EUR/USD ve druhé polovině dne poroste a prodejci se neobjeví poblíž kkurzu 1,0362, kde je klouzavé průměry aktuálně favorizují, odložím short pozice až k další rezistenci 1,0398. Tam také zvážím shortování až po neúspěšném průrazu. Pokud tam nedojde k poklesu, budu hledat short pozice při odrazu poblíž kurzu 1,0433 s cílem 30–35bodové intradenní korekce.
COT report ze 14. ledna ukázal pokles short i long pozic. Obchodníci kvůli rostoucí nejistotě týkající se budoucí politiky Federálního rezervního systému snížili některé pozice. Trumpova inaugurace posílila pesimismus, ale celkové rozmístění pozic se výrazně nezměnilo. Report ukázal, že nekomerční long pozice klesly o 3 743 na 162 760 jednotek, zatímco nekomerční short pozice klesly o 7 470 na 223 157 jednotek. Rozdíl mezi long a short pozicemi se zvýšil o 3 096 kontraktů.
Klouzavé průměry:
Obchoduje se poblíž klouzavého průměru s periodou 30 a 50, což ukazuje na možnost další korekce eura.
Poznámka: Období a ceny klouzavých průměrů vycházejí z grafu 1H a liší se od klasických denních klouzavých průměrů v grafu 1D.
Bollingerova pásma:
V případě poklesu bude jako support působit spodní hranice indikátoru poblíž úrovně 1,0354.
RYCHLÉ ODKAZY
ForexMart is authorized and regulated in various jurisdictions.
(Reg No.23071, IBC 2015) with a registered office at Shamrock Lodge, Murray Road, Kingstown, Saint Vincent and the Grenadines
Restricted Regions: the United States of America, North Korea, Sudan, Syria and some other regions.
Kontaktujte nás 
