Analýza středečních obchodů

Pár GBP/USD v grafu 1H

Pár GBP/USD se ve středu stále obchodoval v horizontálním kanálu, jak vidíme v grafu nahoře. Britská libra měla skvělou příležitost k vzestupné korekci a obstojnému růstu, ale nedokázala ji využít. Zpráva o inflaci ve Spojeném království předčila očekávání, což naznačuje, že Bank of England se teď téměř jistě zdrží ukvapeného uvolňování měnové politiky – zvlášť s ohledem na projekce rostoucí inflace na přelomu let 2024 a 2025. Jenže jak může libra růst, když ji trh odmítá nakupovat?

Tato situace nás nepřekvapuje, protože libra šterlinků rostla téměř dva roky, často bez zjevného důvodu. Trh dva roky zohledňoval pouze jeden faktor – očekávané uvolnění měnové politiky Federálního rezervního systému. Teď, když Fed tento cyklus zahájil, nemá trh k dispozici žádné faktory, které by ospravedlňovaly prodej amerického dolaru.

Pár GBP/USD v grafu 5M

Ve středu se v časovém rámci 5M vytvořily dva ne úplně ideální signály. Cena po zprávě o inflaci prorazila nad pásmo 1,2680–1,2685 a obchodníci mohli právem očekávat růst libry. Trh si ale vybral jiný přístup a pokračoval v prodeji libry. Ve výsledku začal pokles, ale cena nedosáhla cílových úrovní a pokles nebyl zvlášť silný.

Obchodní strategie na čtvrtek:

Pár GBP/USD má v časovém rámci 1H stále tendenci klesat. Ve střednědobém horizontu plně podporujeme pokles libry, který je podle nás jediným logickým scénářem. Libra se může brzy pokusit o další korekci, ale potřebovala by k ní výraznou podporu. Jerome Powell jí takovou podporu minulý čtvrtek neposkytl a páteční makroekonomické údaje také ne.

Ve čtvrtek mohou začínající obchodníci očekávat nový pokles, ale je důležité si uvědomit, že pár je aktuálně na plochém trhu.

V časovém rámci 5M je teď možné obchodovat na úrovních 1,2502–1,2508, 1,2547, 1,2633, 1,2680–1,2685, 1,2754, 1,2791–1,2798, 1,2848–1,2860, 1,2913, 1,2980–1,2993. Na čtvrtek nejsou ve Velké Británii ani v USA naplánovány žádné významné události, takže čekat konec plochého trhu nebo výraznou volatilitu nejspíš není reálné.

Základní pravidla systému obchodování:

1) Síla signálu závisí na době, za kterou se vytvořil (odraz nebo průraz úrovně). Čím kratší doba, tím silnější signál.

2) Pokud byly po falešných signálech otevřeny poblíž určité úrovni minimálně dva obchody, pak by měly být všechny následné signály poblíž této úrovně ignorovány.

3) Na plochém trhu může jakýkoli měnový pár vygenerovat mnoho falešných signálů nebo také nevygenerovat žádné. Při prvních známkách plochého trhu je každopádně lepší obchody ukončit.

4) Obchody by se měly otevírat v době mezi začátkem evropské seance a polovinou americké seance. Po této době by všechny obchody měly být manuálně zavřeny.

5) V časovém rámci 1H jsou obchody založené na signálech MACD vhodnější jen při dobré volatilitě a zřetelném trendu, který je potvrzen buď trendovou linií, nebo trendovým kanálem.

6) Pokud leží dvě úrovně těsně u sebe (v rozmezí 5 až 20 pipů), měly by být považovány za zónu supportu nebo rezistence.

7) Po pohybu o 20 pipů v zamýšleném směru nastavte stop-loss na breakeven.

Klíčové prvky grafu:

Úrovně supportu a rezistence: cíle pro otevření long nebo short pozic. Do jejich blízkosti lze umístit take profit.

Červené linie: kanály nebo trendové linie, které ukazují aktuální trend a preferovaný směr obchodování.

Indikátor MACD (14, 22, 3), který zahrnuje histogram i signální linii, funguje jako pomocný nástroj a může být použit i jako zdroj signálu.

Důležité projevy a zprávy (vždy zaznamenány v ekonomickém kalendáři) mohou významným způsobem ovlivnit pohyb měnového páru. Obchodování v době jejich zveřejnění proto vyžaduje zvýšenou opatrnost. Může být rozumné trh opustit a vyvarovat se tak náhlých cenových zvratů proti převládajícímu trendu.

Forexoví začátečníci by si měli pamatovat, že každý obchod nemůže být ziskový. Základem dlouhodobého obchodního úspěchu je stanovení jasné strategie spolu s rozumným řízením peněz.