Dow показва устойчивост преди решението на Фед

Индексът Dow Jones Industrial Average изпъква с устойчивостта си на фона на скорошните разпродажби на Wall Street, като затвори по-високо – около 52 361 пункта. Тайната на неговата стабилност се крие в състава на индекса. Той е много по-слабо изложен на волатилните сегменти на полупроводниците и AI-инфраструктурата и вместо това разчита на фундаментално стабилни компании от финансовия, индустриалния и здравния сектор. В момента индексът се задържа над ключова зона на техническа подкрепа около 52 100–52 140 пункта, докато пазарите се настройват за основните макроикономически събития през седмицата.

Основният двигател за следващото движение на Dow ще бъде заседанието на FOMC. Пазарите са почти сигурни (около 90% вероятност), че Федералният резерв ще запази лихвените проценти без промяна през октомври, докато вероятността за повишение през декември е близо 80%. Анализаторите предупреждават, че всякакви по-ястребови послания от председателя на Федералния резерв могат отново да засилят натиска върху оценките на акциите, така че трейдърите трябва да бъдат подготвени да реагират бързо на изказванията на регулатора. За повече подробности следвайте този линк.

Отчетите на Microsoft, Alphabet и Amazon като крайният стрес тест за AI сектора

Тази седмица носи съществени рискове за технологичния сектор: Microsoft и Alphabet ще публикуват тримесечните си резултати в сряда, а Amazon – в четвъртък. Deutsche Bank определя тези отчети като „изключително важен тест“ за последните пазарни притеснения около AI индустрията. Инвеститорите все по-малко се фокусират върху приходите от заглавието и все повече върху плановете на компаниите за капиталови разходи за AI инфраструктура.

Ако големите технологични компании обявят нови мащабни разходи без достатъчно убедителни сигнали за бърза монетизация, е възможно да станем свидетели на нова широка вълна на разпродажби, която неизбежно ще повлече надолу дори по-консервативните индекси. Сезонът на отчетите традиционно предизвиква резки ценови движения, а трейдърите, които искат да се ориентират в повишената волатилност при водещите световни акции, могат да използват платформата InstaForex, за да управляват експозицията си и да изпълняват поръчки бързо. За повече подробности последвайте този линк.

IPO проспектът на Anthropic и многомилиардните дългове на Big Tech поддържат AI сектора в напрежение

Официалният S?1 формуляр на Anthropic (разработчик на усъвършенствани AI модели) временно възстанови местния оптимизъм и помогна на азиатските технологични индекси да нараснат с около 0,7%. Въпреки това широк подем не се състоя: инвеститорите продължават да се тревожат за масивното ново задлъжняване в сектора. През последните дни Meta обяви планове да набере до 97,5 милиарда долара, Broadcom осигури приблизително 63 милиарда долара финансиране за покупка на чипове, а SpaceX подписа договори за лизинг на оборудване за около 40 милиарда долара. Огромните дългови натоварвания и бързото изгаряне на парични средства в надпреварата за лидерство в сферата на AI засилват съмненията относно срока за възвръщаемост на тези инвестиции.

Следващите ходове на Wall Street ще бъдат решени в идните дни. Трейдърите са съсредоточени върху заседанието на Федералния резерв и тримесечните отчети на основните бенефициенти от бума на AI: Alphabet, Microsoft, Amazon и Intel. Повече подробности ще намерите на този линк.

Brent не реагира на дипломатическите усилия, задържа се около 115,90 долара

Стоковите пазари продължават да влияят негативно върху глобалния апетит към риск. Дипломатическа мисия в Техеран, целяща да предотврати мащабна ескалация в Близкия изток, доведе само до краткотрайно понижение в цените на петрола. Brent бързо възстанови вътредневните загуби и отново се търгува близо до $115.90 за барел.

Високите енергийни цени остават основен двигател на инфлацията и пречат на US Federal Reserve да смекчи тона на своята политика. Златото се опитва да се стабилизира около $4,005 за тройунция след трудна търговска седмица. Продължаващата геополитическа несигурност изисква повишено внимание от страна на инвеститорите. Повече подробности ще откриете на следния линк.