Анализ на търговията и търговски съвети за японската йена

Поради ниската пазарна волатилност нивата, които определих, не бяха тествани, така че не открих никакви позиции.

Скорошният рязък ръст на йената приключи, но отново изведе на преден план carry trade стратегията. Въпросът сега е дали мащабното затваряне на такива позиции може съществено да повлияе на бъдещата посока на USD/JPY. Механизмът е ясен: години наред инвеститорите евтино заемат средства в йени при изключително ниски японски лихвени проценти и ги влагат в по-високодоходни активи. Докато йената отслабваше, стратегията носеше двойна изгода, но поскъпването на валутата я превърна в загуба, тъй като дългът стана по-скъп за погасяване. Ускореното затваряне на тези позиции принуждава фондовете да продават активи и да обръщат постъпленията в йени, което би осигурило още по-сериозна подкрепа за японската валута. Бих отбелязал и че Bank of Japan ще проведе заседанието си на 18 септември, суаповете изцяло калкулират повишение на лихвата с 25 базисни пункта, а член на управителния съвет вече посочи, че необичайно голям ход не може да бъде изключен. Ако централната банка потвърди по-ястребова позиция, йената ще продължи да се засилва.

Днешният доклад за инфлацията в САЩ също може да предизвика волатилност при USD/JPY, макар че тук ситуацията е донякъде различна. Очаквам ускоряване на CPI заради по-високите цени на горивата и петрола, докато базовият компонент би трябвало да остане по-умерен. Ще бъдат публикувани и данните за потребителското доверие и инфлационните очаквания на University of Michigan. При нормални обстоятелства по-силна инфлация и нарастване на очакванията за повишение на лихвите от Fed биха тласнали двойката нагоре заради разликата в подходите на Fed и Bank of Japan. Смятам, че по-високо от очакваното ниво на CPI може да предизвика рязко, но ограничено повишение на USD/JPY, което ще се сблъска с риск от нова интервенция от страна на японските власти. Слабата инфлация, от друга страна, само ще усили натиска върху долара и ще тласне двойката надолу.

Що се отнася до вътридневната стратегия, ще се концентрирам основно върху сценарии № 1 и № 2.

Сигнал за покупка

Сценарий № 1: Днес планирам да купувам USD/JPY, когато входната цена достигне около 154.25 (зелената линия на графиката), с цел повишение към 155.06 (по-дебелата зелена линия на графиката). Около 155.06 ще затворя дългата позиция и ще отворя къса позиция в обратната посока, с цел движение от 30–35 пункта надолу от това ниво. Възможно е двойката да поскъпне днес, но възходящият потенциал е сравнително ограничен. Важно! Преди да купувате, уверете се, че индикаторът MACD е над нулевата линия и тъкмо започва да се покачва от нея.

Сценарий № 2: Планирам да купувам USD/JPY и в случай, че цената тества нивото 153.90 два пъти последователно, докато индикаторът MACD е в зоната на препродаденост. Това ще ограничи низходящия потенциал на двойката и ще доведе до възходящ обрат. Може да се очаква покачване към противоположните нива 154.25 и 155.06.

Сигнал за продажба

Сценарий № 1: Днес планирам да продавам USD/JPY след пробив на нивото 153.90 (червената линия на графиката), което би трябвало да доведе до рязък спад на двойката. Основната цел за продавачите ще бъде 153.10, където ще затворя късата позиция и веднага ще отворя дълга позиция в обратната посока, с цел движение от 20–25 пункта нагоре от това ниво. Двойката отново ще бъде под натиск днес, ако централната банка се намеси. Важно! Преди да продавате, уверете се, че индикаторът MACD е под нулевата линия и тъкмо започва да се понижава от нея.

Сценарий № 2: Планирам да продавам USD/JPY и в случай, че цената тества нивото 154.25 два пъти последователно, докато индикаторът MACD е в зоната на прекупеност. Това ще ограничи възходящия потенциал на двойката и ще доведе до низходящ обрат. Може да се очаква спад към противоположните нива 153.90 и 153.10.

Какво показва графиката:

• Тънка зелена линия – входната цена, на която търговският инструмент може да бъде купен;
• Дебела зелена линия – прогнозираната цена, на която могат да се поставят Take Profit поръчки или печалбите да се затворят ръчно, тъй като по-нататъшен ръст над това ниво е малко вероятен;
• Тънка червена линия – входната цена, на която търговският инструмент може да бъде продаден;
• Дебела червена линия – прогнозираната цена, на която могат да се поставят Take Profit поръчки или печалбите да се затворят ръчно, тъй като по-нататъшен спад под това ниво е малко вероятен;
• Индикатор MACD. При вход на пазара е важно да се вземат предвид зоните на свръхкупеност и свръхпродаденост.

Важно. Начинаещите Forex трейдъри трябва да бъдат изключително внимателни при вземането на решения за вход на пазара. Преди публикуването на важни фундаментални доклади е по-добре да се въздържате от търговия, за да избегнете попадането в резки ценови колебания. Ако все пак решите да търгувате по време на излизане на новини, винаги използвайте стоп поръчки, за да минимизирате загубите. Без стоп поръчки можете много бързо да загубите целия си депозит, особено ако не използвате адекватно управление на капитала и търгувате с големи обеми.

И не забравяйте, че успешната търговия изисква ясен търговски план, подобен на представения по-горе. Вземането на търговски решения спонтанно, само на базата на текущата пазарна ситуация, е по своята същност губеща стратегия за вътрешнодневния трейдър.