В четвъртък EUR/USD се обърна в полза на щатския долар и се консолидира под нивото на корекция 100.0% при 1.1620. Това вече е петото или шестото затваряне под или над това ниво, което не доведе до последващо движение. Трейдърите трябва да имат това предвид. Вчера мечките предприеха атака, въпреки че логично би трябвало именно биковете да атакуват. Въпреки това биковете останаха пасивни, а мечките не успяха да напреднат особено.

Вълновата структура на часовата графика остава „бичи“ въпреки двуседмичния спад. Последната завършена възходяща вълна проби предишния връх, докато последната низходяща вълна не успя да пробие предишното дъно. Геополитическите условия продължават да са стабилно негативни: преговори между Iran и United States не се провеждат, а блокадата на протока Хормуз остава в сила. Позицията на FOMC към момента е по-важна за долара, но остава противоречива.

Новинарският фон в четвъртък даде на трейдърите възможност за реална търговия за пръв път през тази седмица, вместо да стоят встрани. Движенията, които в крайна сметка видяхме обаче, бяха само много слабо корелирани с характера на новинарския поток. Ако оставим настрана всички второстепенни събития, остава само заседанието на ECB, на което регулаторът реши да повиши депозитната лихва до 2.50%. Припомняме, че депозитната лихва се счита за основна лихвена ставка в European Union. В същото време рефинансиращата лихва и пределната лихва по кредитите също бяха повишени с 0.25%. Така, за втори път за три месеца, ECB затегна паричната политика заради ускоряващата се инфлация в еврозоната. Освен това в съпътстващото изявление на ECB се посочва, че инфлацията ще остане над целевото ниво поне още три години, като средногодишната инфлация за 2026 г. се прогнозира на 3%. През 2027 и 2028 г. се очаква инфлацията да се забави до 2.1%. Вероятно обаче в момента няма много смисъл да се обръща внимание на прогнози за две или три години напред. Геополитическите развития биха могли значително да влошат позицията на централните банки при контрола върху потребителските цени или, обратно, да решат проблема без допълнително затягане.

На 4-часовата графика двойката се повиши до нивото на корекция от 61.8% при 1.1649 и се оттласна от него. Така се осъществи обръщане в полза на щатския долар и започна спад към 1.1588 и 1.1526. Консолидация над 1.1649 би позволила продължаване на възходящото движение към следващото ниво на Фибоначи – 76.4% при 1.1726. Към момента не се наблюдават формиращи се дивергенции в нито един от индикаторите.

Доклад Commitment of Traders (COT):

През последната отчетна седмица професионалните трейдъри откриха 4 558 дълги позиции и затвориха 6 869 къси позиции. В рамките на седемте седмици през февруари и март огромното преимущество на „биковете“ се стопи заради войната в Иран, докато през последните двадесет и три седмици ситуацията стана по-балансирана на фона на предполагаемото примирие и пазарните надежди за край на войната. Общият брой на дългите позиции, държани от спекулантите, понастоящем е 203 000, докато броят на късите позиции е 228 000. „Мечките“ запазват преднина, но тяхното преимущество бързо се свива.

Като цяло, в дългосрочен план големите участници на пазара продължават да гледат на еврото с особен интерес. Разбира се, събития от различно естество по света, каквито през последните години не липсват, влияят върху настроенията на инвеститорите. По-специално, пазарът в момента следи отблизо ситуацията в Близкия изток, където войната ту затихва, ту отново се разгаря. Въпреки това геополитиката вече не определя еднолично съдбата на долара.

Новинарски календар за Съединените щати и Европейския съюз:

• Съединени щати – Индекс на потребителските цени (12:30 UTC).
• Съединени щати – Индекс на потребителското доверие на University of Michigan (14:00 UTC).

На 11 септември икономическият календар съдържа две събития, едното от които е отчетът за инфлацията в САЩ, който не може да бъде пренебрегнат. Икономическият фон може да повлияе върху пазарните настроения през втората половина на търговската сесия в петък.

Прогноза и търговски препоръки за EUR/USD:

Покупки на двойката са възможни при затваряне над 1.1620 на часовата графика с цел 1.1700. Продажби на двойката са възможни при устойчив пробив под 1.1620 на часовата графика с цел 1.1551. Активността на трейдърите и пазарните движения остават относително слаби.

Фибоначи мрежите са начертани от 1.1620 до 1.1325 на часовата графика и от 1.1849 до 1.1325 на 4-часовата графика.