Преглед на търговията и съвети за търговия с японската йена

Тестът на цената при 154.28 се случи, когато индикаторът MACD беше силно над нулевата линия, което ограничаваше възходящия потенциал на двойката. Поради тази причина не купих долара.

Вчерашният доклад за цените на производителите в САЩ подкрепи долара спрямо йената, тъй като инфлацията се ускори до 5.4% на годишна база, а поскъпването на петрола засили очакванията за повишение на лихвения процент на Federal Reserve в близко бъдеще. При нормални обстоятелства такъв сигнал би бил директна причина за силно покачване на USD/JPY, тъй като по-високата лихва в САЩ разширява диференциала на доходността спрямо Япония и традиционно натежава върху йената. В момента обаче ситуацията е различна и аз не бих бързал да отписвам японската валута. Йената все още е подкрепяна от няколко мощни фактора, които действат в обратна посока на силния PPI. Продължаващите интервенции от страна на САЩ и Bank of Japan отслабват долара по всички фронтове, инвеститорите затварят carry trades, а пазарът уверено очаква нормализиране на лихвената политика на BoJ още следващата седмица. По мое мнение именно затова дори силен сигнал за инфлация в САЩ трудно успява да изтласка двойката по-високо, а вчерашният скок на долара спрямо йената беше много по-умерен в сравнение с двойките с други валути.

Смятам, че по-нататъшната съдба на USD/JPY ще бъде решена от сблъсъка между две сили — ястребовите очаквания към Fed, подхранени от нарастващите цени, и комбинацията от интервенции и нормализиране на политиката в Япония. Преди днешния доклад за потребителските цени в САЩ клоня към сценарий, в който йената запазва своята устойчивост, но при неочаквано висок CPI двойката трябва да се подготви за скок на волатилността, който ще следя отблизо.

Що се отнася до вътрешнодневната стратегия, ще разчитам основно на сценарии № 1 и № 2.

Сценарии за покупки

Сценарий № 1: Планирам да купувам USD/JPY днес, ако цената достигне зоната за вход около 154.35 (зелената линия на графиката), с цел покачване до 155.06 (по-дебелата зелена линия на графиката). Около 155.06 възнамерявам да затворя дългите позиции и да отворя къси позиции в обратната посока (очаквайки движение от 30–35 пипса от това ниво). Най-добре е да се връщам към покупки на тази валутна двойка при корекции и по-съществени връщания в цената на USD/JPY. Важно: преди да купувате, уверете се, че индикаторът MACD е над нулевата линия и тепърва започва да се покачва от нея.

Сценарий № 2: Планирам да купувам USD/JPY днес и в случай на два последователни теста на 153.98, докато MACD е в зона на свръхпродаденост. Това ще ограничи потенциала за спад на двойката и ще доведе до обръщане нагоре. Може да се очакват движения към противоположните нива 154.35 и 155.06.

Сценарии за продажби

Сценарий № 1: Планирам да продавам USD/JPY днес само след пробив на 153.98 (червената линия на графиката), което би довело до бърз спад на двойката. Основната цел на продавачите ще бъде 153.10, където планирам да затворя късите позиции и веднага да отворя дълги позиции в обратната посока (очаквайки обръщане от 20–25 пипса от това ниво). Продавачите могат да се върнат във всеки момент – достатъчен е само намек от централните банки. Важно: преди да продавате, уверете се, че индикаторът MACD е под нулевата линия и тепърва започва да се понижава от нея.

Сценарий № 2: Планирам да продавам USD/JPY днес и в случай на два последователни теста на 154.35, докато MACD е в зона на свръхкупеност. Това ще ограничи потенциала за растеж на двойката и ще задейства обръщане надолу. Очаквайте спад към противоположните нива 153.98 и 153.10.

Какво да наблюдавате на графиката:

• Тънка зелена линия – входна цена, при която можете да купите търговския инструмент;
• Дебела зелена линия – ориентировъчна цена, на която можете да зададете Take Profit или ръчно да приберете печалбите, тъй като по-нататъшен ръст над това ниво е малко вероятен;
• Тънка червена линия – входна цена, при която можете да продадете търговския инструмент;
• Дебела червена линия – ориентировъчна цена, на която можете да зададете Take Profit или ръчно да приберете печалбите, тъй като по-нататъшен спад под това ниво е малко вероятен;
• Индикатор MACD. При влизане на пазара е важно да се вземат предвид зоните на прекупеност и препродаденост.

Важно: Начинаещите трейдъри на Forex пазара трябва да бъдат изключително внимателни при вземането на решения за вход. Най-добре е да останете извън пазара преди излизането на важни фундаментални отчети, за да избегнете попадането в резки ценови колебания. Ако все пак решите да търгувате по време на новини, винаги поставяйте стоп поръчки, за да минимизирате загубите. Без стоп поръчки можете много бързо да загубите целия си депозит, особено ако не прилагате money management и търгувате с големи обеми.

Също така помнете, че успешната търговия изисква ясен търговски план, подобен на този, представен по-горе. Вземането на спонтанни търговски решения само въз основа на текущите пазарни условия по своята същност е губеща стратегия за вътредневните трейдъри.