Вълновият модел на 4-часовата графика на EUR/USD се промени. Все още не може да се говори за анулиране на възходящия трендов сегмент (долната графика), който започна през януари миналата година, но структурата на тренда в момента изглежда силно двусмислена. В подобни ситуации винаги препоръчвам да се премине към по-нисък таймфрейм (горната графика) и да се съсредоточим върху най-простите и най-малки вълнови структури, за да направим краткосрочна прогноза, която е напълно достатъчна за откриване на сделки. Вълновите структури могат да станат много сложни и да допускат множество различни сценарии. Най-лесният подход е да се търгува според стандартния модел „пет-три“.

На горната графика мога да разграничa класическа петвълнова импулсна структура с удължена трета вълна. След приключването на тази структура започна корективна формация от поне три вълни. В същото време тази структура може да приеме и импулсен, петвълнов характер, което е напълно възможно. Съответно сега очаквам развитие на вълна 5 с цели в района на нивото 1.1900. Геополитическите развития все още могат да променят вълновото броене.

Във вторник двойката EUR/USD спадна с 40 базисни пункта след нови изказвания на президента на САЩ Donald Trump относно Иран. По-специално, лидерът на Белия дом заяви, че сделката с Иран е застрашена от провал. Trump отбеляза, че Съединените щати не търсят възобновяване на войната с Иран, но не уточни какво ще се случи, ако дипломацията в крайна сметка стигне до задънена улица.

И е твърде вероятно дипломацията наистина да се провали. Нека напомня, че позицията на Иран остава непроменена: първо – премахване на блокадата на Ормуз, гаранции за сигурност и отмяна на санкциите, и едва след това обсъждане на ядрения въпрос. Позицията на Вашингтон остава диаметрално противоположна: първо Иран трябва напълно да се откаже от обогатяването на уран и да предаде всички запаси от уран, и едва след това могат да се дискутират други въпроси. Остава само да се гадае какви преговори са се водили през последния месец, ако позициите на двете страни изобщо не са се променили.

Въпреки това пазарът постепенно започва да оценява ситуацията по-реалистично. През последните седмици нееднократно посочвах, че шансовете за сделка между Иран и САЩ са изключително нищожни. Разбира се, това не означава непременно, че войната ще бъде подновена в близко бъдеще, но перспективата за продължителен конфликт и дълга блокада на Ормузкия пролив сега изглежда почти сигурна.

На фона на влошаващата се геополитическа обстановка търсенето на щатския долар може отново да започне да расте, макар че не смятам, че двойката EUR/USD ще падне под мартенските си дъна. Въпреки това, ако цените на петрола се повишат до 150 долара за барел или по-високо, всичко става възможно. В момента спадът на EUR/USD е твърде слаб, за да бъде разглеждан като начало на нов низходящ трендов сегмент. Освен това риториката на Donald Trump се променя почти ежедневно. Утре може да чуем, че Иран е приел изискванията на Вашингтон и че сделката е на път да бъде подписана.

Общи изводи

Въз основа на моя анализ на EUR/USD стигам до заключението, че двойката остава в рамките на по-широк възходящ тренд сегмент (долната графика), докато в краткосрочен план се намира в корективна структура. Корективната вълнова формация изглежда до голяма степен завършена, но все още може да се развие в по-сложен и разширен модел. Геополитическото напрежение в Близкия изток може да предизвика допълнителен натиск надолу в близко бъдеще, затова е препоръчителна повишена предпазливост при обмисляне на дълги позиции. Засега продължавам да очаквам по-нататъшен ръст към цели в района на ниво 1.1900.

На по-малкия таймфрейм целият възходящ тренд сегмент е ясно видим. Вълновата структура е донякъде нетипична, тъй като корективните вълни се различават значително по размер. Например вълна 2 от по-висока степен е по-малка от вътрешната вълна 2 в рамките на вълна 3. Въпреки това подобни ситуации се срещат. Бих напомнил и на трейдърите, че е по-добре на графиките да се търсят ясни и лесно разпознаваеми структури, вместо анализът да се „връзва“ стриктно към всяка отделна вълна. Най-скорошните вълни са трудни за идентифициране, поради което моят анализ се опира основно на по-високия таймфрейм.

Основни принципи на моя анализ

1. Вълновите структури трябва да са прости и ясни. Сложните структури са трудни за търгуване и често подлежат на ревизия.
2. Ако няма увереност в текущите пазарни условия, по-добре е да се остане извън пазара.
3. Никога не може да има абсолютна сигурност относно посоката на пазара. Винаги използвайте защитни Stop Loss поръчки.
4. Вълновият анализ може да се комбинира с други видове анализ и търговски стратегии.