Анализ на EUR/USD 5M

Валутната двойка EUR/USD отново се търгуваше сравнително слабо в сряда, с ниска волатилност през по-голямата част от деня. Късно вечерта се проведоха заседанието на FOMC и речта на Jerome Powell, които, разбира се, повишиха пазарната волатилност в последните часове. През останалото време обаче почти нямаше движения на пазара. Дори относително важните доклади за инфлацията в Германия и поръчките за дълготрайни стоки в САЩ бяха пренебрегнати от пазара. Така еврото остава в рамките на нов низходящ тренд, формиран след пробива на линиите на индикатора Ichimoku и тренд линията.

От техническа гледна точка възходящият тренд беше нарушен, но за по-нататъшен ръст на долара е необходим повод. Геополитическият фактор вече не осигурява същата подкрепа за американската валута; пазарът игнорира макроикономическия фон; фундаментални събития не се случват толкова често; а дългосрочният тренд остава възходящ. Затова смятаме, че вероятността за ново покачване на двойката е по-висока от вероятността за продължаване на спада. За да бъдем уверени в подобно развитие обаче, е необходим пробив на линиите на индикатора Ichimoku.

В 5-минутния таймфрейм в сряда беше генериран само един сигнал за продажба. По време на азиатската търговска сесия двойката се оттласна от линията Kijun-sen и се придвижи надолу с около 20 пипса, дори по-малко от предходния ден. Волатилността отново беше ниска и най-близката целева зона не беше достигната.

COT Report

Последният отчет COT е с дата 21 април. Илюстрацията на седмичния таймфрейм ясно показва, че нетната позиция на некомерсиалните трейдъри остава „възходяща“, но бързо намалява поради геополитическите събития. През последните месеци трейдърите разпродават евро в полза на щатския долар. Политиката на Donald Trump не се е променила, но доларът за известно време изпълняваше ролята на „резервна валута“. Въпреки това този процес вече може да е зад гърба ни.

Все още не виждаме фундаментални фактори, които да подкрепят поскъпване на еврото, докато достатъчно фактори за отслабване на долара остават налице. Войната в Близкия изток направи долара временно свръхпривлекателен, но когато „срокът на годност“ на този фактор изтече, всичко ще се върне към предишното си състояние. Възможно е този период вече да е отминал. В дългосрочен план еврото може да падне до нивото от 1,06 долара (линията на тренда), но възходящата тенденция ще остане в сила. В момента двойката не се е отдалечила съществено от низходящата тренд линия, която беше пробивана няколко пъти.

Разположението на червената и синята линия на индикатора показва паритет между „бикове“ и „мечки“. През последната отчетна седмица броят на дългите позиции на групата „Non-commercial“ се увеличи с 2 700, докато броят на късите позиции намаля с 12 500. Вследствие на това нетната позиция се увеличи с 15 200 контракта за седмицата.

Анализ на EUR/USD в рамките на 1 час (1H)

На часовата графика валутната двойка EUR/USD започна да формира низходящ тренд. Ситуацията в Близкия изток остава напрегната, но не се влошава, така че към момента има малко сериозни причини щатският долар да продължи да се засилва. През тази седмица са планирани достатъчно важни събития, така че може да се очаква добра волатилност. Технически доларът е в по-благоприятна позиция от еврото, но това предимство все още трябва да бъде реализирано.

За 30 април открояваме следните нива за търговия: 1.1362, 1.1426, 1.1542, 1.1615–1.1625, 1.1657–1.1666, 1.1750–1.1760, 1.1830–1.1837, 1.1907–1.1922, както и линията Senkou Span B (1.1758) и Kijun-sen (1.1713). Линиите на индикатора Ichimoku могат да се преместват в рамките на деня, което трябва да се вземе предвид при определянето на търговските сигнали. Не забравяйте да преместите стоп-ордера на ниво без загуба, ако цената се придвижи в правилната посока с 15 пипса. Това ще ви защити от потенциални загуби, ако сигналът се окаже фалшив.

В четвъртък е насрочен значителен брой макроикономически отчети в Германия, ЕС и САЩ. Повечето вероятно ще бъдат игнорирани от пазара, но все пак препоръчваме да се обърне внимание на отчета за инфлацията в ЕС и отчета за БВП на САЩ. Заседание на Европейската централна банка също ще се проведе днес, но не се очакват важни решения. Волатилността може да бъде повишена, но не толкова силна, колкото мнозина очакват.

Търговски препоръки:

Днес трейдърите могат да откриват къси позиции, ако цената направи отскок от линията Kijun-sen или от зоната 1.1750–1.1760, с цел зона 1.1657–1.1666. Дългите позиции остават актуални с цел 1.3588, тъй като цената направи отскок от зоната 1.3465–1.3480.

Обяснения на илюстрациите:

Ценови нива на подкрепа и съпротива – дебели червени линии, около които движението може да приключи. Те не са източници на търговски сигнали.

Линии Kijun-sen и Senkou Span B – линии на индикатора Ichimoku, които са пренесени на часовата графика от 4-часовата. Това са силни линии.

Екстремни нива – тънки червени линии, от които цената по-рано е отскачала. Те са източници на търговски сигнали.

Жълти линии – трендови линии, трендови канали и всякакви други технически модели.

Индикатор 1 на графиките COT – размерът на нетната позиция на всяка категория трейдъри.