Анализ на GBP/USD 5M

Валутната двойка GBP/USD се търгуваше много вяло в петък, а като цяло седмицата приключи слабо за британската валута. Първо, двойката се закрепи под зоната 1.3201–1.3212, което подсказва за по-нататъшни спадове в понеделник. Второ, двойката се намира близо до локалното си дъно, което показва, че в момента на пазара има много малко купувачи. Докато еврото успя да намери известна стабилност през последните седмици, британският паунд продължава да отслабва. Причината е ясна – геополитиката. В същото време, както показва практиката, еврото и паундът реагират на нея по малко различен начин.

От техническа гледна точка, изчертаването на нови трендови линии или канали няма особен смисъл. Трендови линии могат да се чертаят всеки ден, но пазарът не им обръща внимание. По същия начин много други технически фактори се игнорират. Низходящ тренд действително е налице, но ако Trump отложи решението си за нанасяне на удар по Iran с още 10 дни, британският паунд може да изпита прилив на оптимизъм. Ако войната изглежда, че приключва, доларът може да загуби може би единствената си опора. Така ситуацията остава нестабилна и зависи единствено от геополитиката, която е изключително трудна за прогнозиране.

На 5-минутната времева рамка в петък се формира един търговски сигнал, като волатилността остана минимална въпреки силния макроикономически фон. По време на американската сесия цената се закрепи под зоната 1.3201–1.3212, но до края на деня се придвижи надолу максимум с 10 пипса. В резултат на това от тази сделка почти не се реализира печалба.

COT Report

COT докладите за британския паунд показват, че настроенията на търговците от категорията commercial се променят постепенно през последните години. Червената и синята линия, които отразяват нетните позиции на commercial и non-commercial търговците, често се пресичат и често са близо до нулевото ниво. В момента линиите се раздалечават, като non-commercial търговците преобладаващо държат... къси позиции. Въпреки това, предвид събитията в Близкия изток, вече не е изненадващо, че търсенето на рискови валути намалява, докато търсенето на долара нараства.

В дългосрочен план доларът продължава да отслабва заради политиките на Donald Trump, както е показано на седмичната графика (илюстрацията по-горе). Търговската война ще продължи под една или друга форма още дълго време. В момента обаче на преден план излизат геополитическите фактори, които осигуряват силна подкрепа за американската валута. Според последния COT доклад (от 31 март), групата "Non-commercial" е отворила 4 800 договора за BUY и е затворила 900 договора за SELL. В резултат нетната позиция на non-commercial търговците се е увеличила с 5 700 договора за седмицата.

Анализ на GBP/USD 1H

На часовата графика валутната двойка GBP/USD премина към формиране на пореден низходящ тренд, който обаче може скоро да бъде анулиран. Пазарът продължава да следи отблизо събитията в Близкия изток, които обясняват около 90% от ценовите движения. Въпреки значителния спад на двойката през февруари–март, все още го разглеждаме като корекция в дългосрочен план (седмична графика). Дневната графика уверено сигнализира за запазване на възходящия тренд. Геополитиката продължава да доминира на валутния пазар.

На 6 април акцентираме върху следните важни нива: 1.3096–1.3115, 1.3201–1.3212, 1.3369–1.3377, 1.3465–1.3480, 1.3533–1.3548, 1.3615, 1.3671–1.3681, 1.3751–1.3763. Линията Senkou Span B (1.3319) и линията Kijun-sen (1.3251) също могат да служат като източници на сигнали. Препоръчително е Stop Loss да се премества на ниво без загуба (breakeven), ако цената се придвижи в правилната посока с 20 пипса. Линиите на индикатора Ichimoku могат да се променят в хода на деня и това трябва да се има предвид при определяне на търговските сигнали.

В понеделник в Обединеното кралство не са планирани важни събития, докато в САЩ ще бъде публикуван ISM Services Index – ключов индикатор. За съжаление, пазарът продължава да игнорира почти всички макроикономически данни в очакване на развръзка между Иран и САЩ. Поради това двойката може по всяко време да поеме рязко в някоя от двете посоки.

Търговски препоръки:

Днес трейдърите могат да обмислят запазване на къси позиции с цел 1.3096–1.3115, тъй като зоната 1.3201–1.3212 вече бе пробита. Дълги позиции могат отново да се откриват с цели при линиите Kijun-sen и Senkou Span B, ако цената се закрепи над зоната 1.3201–1.3212.

Обяснения към илюстрациите:

• Нива на подкрепа и съпротива – дебели червени линии, около които движението може да приключи. Те не са източници на търговски сигнали.
• Линии Kijun-sen и Senkou Span B – линии на индикатора Ichimoku, прехвърлени от 4-часовата на часовата графика. Това са силни нива.
• Екстремни нива – тънки червени линии, от които цената преди това се е отбила. Те са източници на търговски сигнали.
• Жълти линии – тренд линии, тренд канали и всякакви други технически фигури.
• Индикатор 1 на COT графиките – размерът на нетната позиция за всяка категория трейдъри.