Анализ на EUR/USD за 5 минути

Валутната двойка EUR/USD, донякъде изненадващо, продължи движението си надолу във вторник. Но ако погледнем техническата картина, всички въпроси отпадат сами. Цената намалява повече от седмица и е формирана линия на низходящ тренд. Така че всичко е логично — цената пада в рамките на низходящ тренд. Евро също се намира под линиите на индикатора Ichimoku, което потвърждава мечия тренд. Напомняме, че в края на миналата година, трейдърите отново не успяха да се консолидират над нивото 1.1800–1.1830, което представлява горната граница на флат (диапазон) на дневната времева рамка, в който двойката се търгува вече шест месеца. Така че технически всичко изглежда логично и тук — флатът остава на място, и след работа с горната граница, цената започва да намалява към долната граница.

Що се отнася до макроикономическите и фундаменталните предпоставки, във вторник нямаше важни публикации, освен доклада за инфлацията в Германия. Индексът на потребителските цени се забави до 1.8% през декември, което е много лошо за еврото. Ако инфлацията продължава да намалява, това означава, че ЕЦБ може да възобнови облекчаване на паричната политика. Най-вероятно, спадът на еврото във вторник беше свързан именно с този доклад.

На 5-минутната времева рамка, вчера бяха формирани два търговски сигнала. Първо, двойката преодоля линията Kijun-sen, но отварянето на дълги позиции едва ли беше препоръчително, тъй като има цял клъстер от съпротивление по-горе под формата на нива 1.1750 и 1.1760, както и линията Senkou Span B. Вторият сигнал за продажба, също близо до линията Kijun-sen, можеше да бъде търгуван. Целта за намаляване е нивото 1.1657–1.1666.

COT Отчет

Последният COT отчет е датиран на 23 декември. Илюстрацията по-горе ясно показва, че нетната позиция на неконкурентните търговци остава "бичи" за дълго време; мечките се бориха да преминат в собствената си зона на доминация в края на 2024 г., но го загубиха много бързо. Откакто Тръмп зае поста президент на САЩ за втори път, само доларът намалява. Не можем да кажем, че спадът на американската валута ще продължи със 100% вероятност, но сегашните глобални развития намекват именно за този сценарий. Червената и синята линия се отдалечават една от друга, което подсказва за силна доминация на биковете.

Все още не виждаме фундаментални фактори за укрепване на европейската валута, но остава достатъчно число на фактори за спад на американската. Глобалният низходящ тренд все още съществува, но какво значение има сега къде се движеше цената през последните 17 години? През последните три години само европейската валута нараства, и това също е тренд.

Позицията на червената и синята линии на индикатора продължава да сочи към запазване и усилване на бичия тренд. По време на последната отчетна седмица броят на дългите позиции в групата "Неконкурентни" се увеличи с 16.2 хиляди, докато броят на късите позиций се увеличи с 1.2 хиляди. Съответно, нетната позиция се увеличи с още 15.0 хиляди за седмицата.

Анализ EUR/USD на 1 час

На едночасовата времева рамка, двойката EUR/USD е променила своята тенденция към низходяща. Всъщност, горната граница на страничния канал 1.1400–1.1830 беше тествана два пъти, но еврото не успя да напусне този канал. Тази седмица пазарът ще трябва да "усвои" много важна информация, така че движението може да бъде в която и да е посока. Ние, разбира се, подкрепяме ново покачване на европейската валута, а отчетите COT продължават да сигнализират за увеличаване на дългите позиции на еврото от страна на пазарните играчи. Но първо търговците трябва да преодолеят трендовата линия.

На 7 януари ще подчертаем следните нива на търговия: 1.1234, 1.1274, 1.1362, 1.1426, 1.1542, 1.1604–1.1615, 1.1657–1.1666, 1.1750–1.1760, 1.1846–1.1857, 1.1922, 1.1971–1.1988, както и линията Senkou Span B (1.1755) и линията Kijun-sen (1.1720). Линиите на индикатора Ichimoku може да се изместят през деня, което трябва да се вземе предвид при определянето на търговските сигнали. Не забравяйте да преместите поръчката Stop Loss до ниво на беззагубност, ако цената се движи 15 пункта в правилната посока. Това ще предпази от възможни загуби, ако сигналът се окаже фалшив.

В сряда Европейският съюз е планирал да публикува доклад за инфлацията, което може да създаде нов натиск върху еврото, ако инфлацията спадне. В Съединените щати ще бъдат публикувани докладите ADP, JOLTs и PMI на услугите ISM, които също са доста важни.

Препоръки за търговия:

В сряда търговците могат да търгуват от линията Kijun-sen или нивото 1.1657–1.1666. Консолидация под нивото 1.1657–1.1666 ще позволи отваряне на нови къси позиции с цел от 1.1604–1.1615. Отскок от нивото 1.1657–1.1666 ще направи дългите позиции релевантни с цели при линиите Kijun-sen и Senkou Span B.

Обяснения към илюстрациите:

• Нива на подкрепа и съпротива – дебели червени линии, близо до които движението на цената може да приключи. Те не са източници на търговски сигнали.
• Линии Kijun-sen и Senkou Span B – линии на индикатора Ichimoku, преместени на едночасовата времева рамка от четиричасовата времева рамка. Те са силни нива.
• Екстремни нива – тънки червени линии, от които цената преди това е отскачала. Те са източници на търговски сигнали.
• Жълти линии – трендови линии, трендови канали и други технически фигури.
• Индикатор 1 на графиките COT – размерът на нетната позиция на всяка категория трейдъри.