Анализ на EUR/USD 5M

Валутната двойка EUR/USD не показа значителни движения в петък, като общата волатилност за деня беше само 31 пипса. Единственото макроикономическо събитие от значимост беше инфлацията в Германия, но вече предупредихме, че реакциите на пазара спрямо доклада може да бъдат минимални. Причината е, че инфлацията в много страни се публикува в две оценки. Пазарът реагира на първата, докато втората рядко се различава от първата и обикновено се игнорира. Така може да се заключи, че в петък нямаше значителни събития и движението на двойката през деня напълно съответстваше на фундаменталната и макроикономическата обстановка.

От техническа гледна точка, часовата времева рамка продължава да показва възходящ тренд, но двойката не успя да преодолее зоната от 1.1750-1.1760 при първия опит. Припомняме, че прогнозирахме, че еврото ще достигне поне 1.1800, когато цената беше около 1.1500. Двойката е в рамките на страничния канал от 1.1400-1.1830 вече шест месеца на дневната времева рамка, така че след отскок близо до долната граница на диапазона, очаквано беше растежът към горната граница. Ако зоната от 1.1750-1.1760 бъде преодоляна, растежът ще продължи към 1.1800-1.1830. Ако тази зона не издържи, възходящият тренд от 2025 г. ще се възобнови.

На 5-минутната времева рамка в петък не се формираха търговски сигнали. Затова нямаше основания за търговците да откриват позиции. Оказа се, че това беше за добро, тъй като през деня нямаше движения.

COT доклад

Последният COT отчет беше публикуван миналата седмица и е датиран от 18 ноември. Така, той все още е остарял. Илюстрацията по-горе ясно показва, че нетната позиция на некомерсиални търговци от дълго време е "бичи," като мечките се борят да преминат в своята зона на превъзходство в края на 2024 г., но бързо я губят. Откакто Тръмп зае поста на президент на Съединените щати за втори път, само доларът е в упадък. Не можем с 100% сигурност да кажем, че спадането на американската валута ще продължи, но настоящите глобални развития предполагат тази възможност.

Все още не виждаме никакви фундаментални фактори, които биха укрепили европейската валута, докато има достатъчно фактори, които биха отслабили американската. Глобалната низходяща тенденция остава, но какво значение има къде се е движила цената през последните 17 години? Доларът би могъл да се покачи, ако глобалната фундаментална картина се промени, но в момента няма признаци за това.

Разположението на червената и синята линия на индикатора продължава да показва устойчива "бича" тенденция. По време на последната отчетна седмица, броят на дългите позиции в групата "Некомерсиални" се е увеличил с 8,000, докато броят на късите позиции е намалял с 17,400. В следствие на това, нетната позиция е нараснала с 25,400 контракта през седмицата. Все пак, тези данни са все още остарели и нямат значение.

Анализ на EUR/USD 1H

На часовата времева рамка, двойката EUR/USD продължава своето нагоре движение, в съответствие с нашите очаквания. Както предупреждавахме, не е разумно да се бърза със заключения относно края на възходящата тенденция, докато не се случи консолидация под линията Senkou Span B. Цената остава в границите на страничния канал 1.1400-1.1830 на дневната времева рамка, така че още едно укрепване на еврото към нивото 1.1800 все още може да се очаква. Очакваме също така възходящата тенденция от 2025 г. да се възобнови през декември.

За 15-ти декември подчертаваме следните търговски нива: 1.1234, 1.1274, 1.1362, 1.1426, 1.1542, 1.1604-1.1615, 1.1657-1.1666, 1.1750-1.1760, 1.1846-1.1857, 1.1922, 1.1971-1.1988, както и линиите Senkou Span B (1.1616) и Kijun-sen (1.1690). Линиите на индикатора Ichimoku може да се променят през деня, което трябва да се има предвид при определяне на търговските сигнали. Не забравяйте да зададете стоп-лос поръчка на ниво без загуба, ако цената се движи в правилната посока с 15 пипа. Това ще защити срещу потенциални загуби, ако сигналът се окаже фалшив.

В понеделник е планиран съвместен доклад за еврозоната и САЩ: промишленото производство в ЕС. Този доклад не е най-важният, така че не очакваме силни движения днес. Двойката EUR/USD скоро ще се изправи пред значителна техническа дилема - дали да приключи с плоската формация на дневната времева рамка или да остане в страничния канал 1.1400-1.1830.

Търговски препоръки:

В понеделник търговците може да търгуват от зоната 1.1750-1.1760. Отскок на цената от тази зона ще позволи на търговците да отворят къси позиции, насочени към линията Kijun-sen на 1.1690. Преодоляването на посочената зона ще позволи задържане на дългите позиции или отваряне на нови с цели на 1.1800-1.1830 и 1.1846.

Обяснения за илюстрациите:

• Нива на подкрепа и съпротива – дебели червени линии, около които може да се завършат движения. Те не са източник на търговски сигнали.
• Линии Kijun-sen и Senkou Span B – линии на индикатора Ichimoku, прехвърлени към часовата времева рамка от 4-часовата рамка. Те са силни линии.
• Екстремни нива – тънки червени линии, от които цената преди това се е отскочила. Те са източници на търговски сигнали.
• Жълти линии – тренд линии, тренд канали и други технически патерни.
• Индикатор 1 на COT диаграмите – размер на нетната позиция на всяка категория търговци.