В петък двойката EUR/USD продължи да се понижава, след като се консолидира под 61.8% нивото на Фибоначи при 1.1594, като се насочи към нивото на корекция от 76.4% при 1.1517. Ако има отскок от това ниво, това би благоприятствало еврото и би довело до повишение към 1.1594, докато консолидация под 1.1517 увеличава шансовете за по-нататъшно понижение към следващото корекционно ниво — 100.0% при 1.1392.

Структурата на вълните на часовата графика остава проста и ясна. Най-новата възходяща вълна не успя да пробие предходния връх, докато последната низходяща вълна проби предишното дъно. Така че посоката отново стана меча. Бичите търговци отново не успяха да се възползват от наличните възможности, докато мечките продължават да атакуват до голяма степен с ентусиазъм, без силна фундаментална подкрепа.

В петък фундаменталната фонова информация беше доста слаба, но въпреки това мечките успяха да извлекат максимума от нея. Излязоха само два доклада — и двата от Европа. Продажбите на дребно в Германия за септември нараснаха с 0.2%, точно както повечето търговци очакваха. Индексът на потребителските цени (CPI) в еврозоната възлезе на 2.1% на годишна база, също съвпадайки с прогнозите.

Така че и двата доклада напълно оправдаха очакванията. Единственото отклонение дойде от основната инфлация, която беше регистрирана на 2.4% вместо очакваните 2.3%. Октомври стана първият месец след май, когато инфлацията се забави вместо да се ускори. Ако това се окаже еднократно събитие, то няма да промени много. Ако инфлацията продължи да се задържа леко над 2%, ЕЦБ е малко вероятно да коригира лихвените проценти. Постоянното повишение над това ниво може да доведе до затягане на паричната политика, но това би изисквало стабилен, дългосрочен растеж. Обратно, спад под 2% би подсказал възможно облекчаване на политиката, но такова намаление също би трябвало да бъде постоянно и значително.

На 4-часовата графика, двойката отскочи от нивото на съпротива 1.1649–1.1680, обърна се в полза на американския долар и спадна до 38.2% нивото на Фибоначи при 1.1538. Отскок от това ниво може да сигнализира за обръщане в полза на еврото и известно движение нагоре към нивото 1.1649–1.1680. Разбивка под 1.1538 обаче би подкрепила продължаващо спадане към следващото корективно ниво от 50.0% – 1.1448. Понастоящем не се наблюдават развиващи се дивергенции на нито един от индикаторите.

Доклад за ангажиментите на трейдърите (COT):

През последната отчетна седмица професионалните търговци затвориха 789 дълги позиции и отвориха 2625 къси позиции. Повече от месец не са публикувани нови COT доклади. Настроението на некомерсиалната група (големите спекуланти) остава настроено в посока на покупка — до голяма степен поради политиките на Доналд Тръмп — и продължава да се усилва с времето.

Общият брой на дългите позиции, държани от спекуланти, сега е 252,000, в сравнение със 138,000 къси позиции, почти две към едно съотношение. Също така, обърнете внимание на многобройните зелени клетки в таблицата по-горе — те показват силно увеличение на позициите в евро. В повечето случаи интересът към еврото расте, докато интересът към долара намалява.

През 33 последователни седмици големите търговци затварят къси позиции и добавят дълги. Политиките на Доналд Тръмп остават ключов фактор за търговците, тъй като могат да предизвикат много дългосрочни структурни проблеми за икономиката на САЩ. Въпреки подписването на няколко важни търговски споразумения, много от ключовите икономически показатели продължават да спадат.

Календар на новините за САЩ и Еврозоната:

• Германия – Индекс на мениджърите по доставки (08:55 UTC)
• Еврозона – Индекс на мениджърите по доставки (09:00 UTC)
• САЩ – ISM Индекс на мениджърите по доставки (15:00 UTC)

На 3 ноември икономическият календар включва три издания, едно от които е от особено значение. Очаква се новинарският фон да има умерено влияние върху пазарното настроение през втората половина на деня.

Прогноза за EUR/USD и препоръки за търговците:

Продажбите бяха възможно след затваряне под нивото 1.1645–1.1656 на часова графика, с цел 1.1594 — тази цел вече е постигната. Нови къси позиции може да се разгледат след затваряне под 1.1594, с цел 1.1517 — тази цел също почти е достигната. Възможности за покупка могат да се разгледат след отскок от 1.1517, с цел 1.1594.

Фибоначи нива на решетките:

• На часовата графика: изградени от 1.1392–1.1919
• На 4-часовата графика: изградени от 1.1066–1.1829