Анализ на EUR/USD 5M

В четвъртък валутната двойка EUR/USD дори не направи опит да продължи нелогичното си низходящо движение. За втори пореден ден ценовото действие се движеше странично с минимална волатилност. Отново нямаше макроикономически или фундаментални новини, които да предизвикат реакция от търговците за четвъртия пореден ден.

Въпреки това, в четвъртък бе официално потвърдено, че докладът за инфлацията в САЩ—първоначално под въпрос заради текущото закъснение в правителството—ще бъде публикуван днес. Фактът, че тази новина почти не бе забелязана, говори много. Закъснението стана толкова познато това октомври, че дори доларът остава засегнат. От началото на закъснението, повечето американски статистически данни, особено тези, свързани със заетостта, бяха спрени, а и данните за инфлацията също бяха под въпрос.

От техническа гледна точка, няма нищо ново за докладване. Преди повече от седмица двойката проби над низходящата тренд линия, започна възходящ тренд... и веднага го прекрати. Цяла седмица цената намаляваше без никаква фундаментална обосновка. Перспективите за растеж на еврото остават, но също така и по-широкия флат на дневната времева рамка. В резултат на това, участниците на пазара може да продължат да наблюдават ниска волатилност и нелогични ценови движения за известно време.

На 5-минутната графика, в четвъртък се формираха два търговски сигнала. По време на Европейската сесия, цената отскочи два пъти от нивото 1.1604, спадна с абсурдни 10 пипса и това сложи край на всякакво значимо ценово действие. Както вече бе предупредено, четвъртък бе малко вероятен да предизвика значимо движение.

COT Доклад

Последният доклад COT (Коммитменти на търговците) е датиран на 23 септември. По-нататъшни доклади не са били публикувани поради спирането на американското правителство. Както се вижда на графиката, нетната позиция на некомерсиалните търговци остана дълго време оптимистична, като мечките за кратко време поеха контрола в края на 2024 година — само за да го загубят бързо отново.

Откакто Тръмп зае длъжност за втори мандат, доларът непрекъснато пада. Макар че не можем с абсолютна сигурност да кажем, че тази тенденция ще продължи, глобалната обстановка подсказва точно такъв резултат.

В момента не виждаме силни фундаментални фактори, които да подкрепят еврото, но все още има достатъчно причини за отслабването на американския долар. Глобалното понижение на долара все още е в сила, въпреки че, имайки предвид дългия период на търговия в диапазон, последните развития изглеждат все по-отделени от предишните дългосрочни тенденции.

Ако Тръмп продължи търговските си войни и има риск Федералният резерв да загуби независимостта си, това би оказало сериозен натиск върху долара в по-дългосрочен план. Червените и сините линии на индикатора COT все още отразяват структурно оптимистична тенденция. През последната налична отчетна седмица, дългите позициите на некомерсиалните търговци намаляха с 800 контракта, докато късите се увеличиха с 2600, намалявайки нетната позиция с 3400 контракта. Въпреки това тези цифри вече са остарели и с ограничено значение в сегашните условия.

Анализ на EUR/USD 1H

На часовата графика, EUR/USD може да е приключила низходящия си тренд още преди две седмици. Въпреки това, еврото продължи да пада стабилно в последните дни, и все още няма логично обяснение, което да не е научна фантастика. Ние поддържаме мнението, че основната причина за тези неефективни движения е флатът на дневната времева рамка, който остава цялостен.

Нива на подкрепа и съпротива за 24 октомври включват: 1.1234, 1.1274, 1.1362, 1.1426, 1.1534, 1.1604–1.1615, 1.1657–1.1666, 1.1750–1.1760, 1.1846–1.1857, 1.1922, 1.1971–1.1988. Също така: Senkou Span B (1.1637) и Kijun-sen (1.1625) — и двете от Ichimoku индикатора, прехвърлени от 4-часовата на 1-часовата графика. Имайте предвид: тези нива на Ichimoku могат да се променят в течение на сесията, така че бъдете сигурни да ги актуализирате съответно при генериране на търговски сигнали. Също така, не забравяйте да настроите Stop Loss на безубити, след като цената се премести 15 пипса в правилната посока — това помага да се предпазите от фалшиви пробиви.

Днес ще бъдат публикувани данните за PMI за октомври в Еврозоната, Германия и САЩ. Освен това, високоочакваният инфлационен отчет за септември в САЩ — "отчета на седмицата" — ще бъде публикуван. В резултат на това, пазарната волатилност може да бъде значително по-висока днес, отколкото в последните сесии.

Търговски препоръки:

В петък, търговците могат отново да се фокусират върху зона 1.1604–1.1615 като отправна точка за всяко позициониране, тъй като по-ясни нива в момента не са налични. За да се отворят дълги позиции, цената трябва да се консолидира над този диапазон, с цел при 1.1657. Късите позиции могат да се разгледат при отскок от тази зона (отдолу), с цел при 1.1534.

Легенда на графиката:

Дебели червени линии представляват нива на съпротива/подкрепа — те не са търговски сигнали, но индикират възможни повратни точки на цената

Senkou Span B и Kijun-sen линии — от индикатора Ichimoku, адаптирани към 1-часова графика от H4; това са силни динамични нива

Тънки червени линии представляват местни екстремуми, от които цената преди е обърнала — те могат да служат като незначителни сигнални точки

Жълти линии индикират трендови линии, канали или технически модели

COT Indicator #1 — показва размера на нетните позиции, държани от различни групи търговци