Анализ на EUR/USD за 5 минути

През целия ден в понеделник, валутната двойка EUR/USD остана на практика непроменена, многократно опитвайки се да възобнови възходящата си тенденция. Въпреки слабия макроикономически и фундаментален фон както в петък, така и в понеделник, щатският долар не успя дори леко да коригира нагоре. Това продължава да показва само едно — неговият спад е настроен да продължи, тъй като просто няма търговци на пазара, които да искат да купуват щатската валута. Следователно, пробивът през нивото 1.1750 ще отвори пътя към 1.1805. Ход отвъд 1.1805 би разчистил пътя към зоната 1.1846–1.1857. Не можеш да избягаш от съдбата.

Има макроикономически фон в понеделник, но той не беше причината за неспособността на долара да спечели стойност. Сутринта Германия публикува своя доклад за продажбите на дребно, който отново беше значително по-нисък от очакванията. По-късно беше съобщено, че инфлацията в Германия е спаднала до 2%, увеличавайки вероятността за още едно намаляване на ключовата лихва от ЕЦБ. Въпреки това, както виждаме, нито гълъбовата позиция на Европейската централна банка, нито слабите макроикономически данни оказват натиск върху еврото. То продължава да расте.

Волатилността в понеделник беше слаба. Два сигнала за продажба се формираха около нивото 1.1750. В първия случай, цената падна с около 30 пипа и почти достигна най-близката цел при 1.1704, като я пропусна с няколко пипа. Вторият отскок беше много слаб, а цената започна постепенно да се движи през нивото 1.1750. И този сигнал за покупка можеше също да бъде изпълнен. Тази седмица са планирани много важни събития и доклади. Доларът ще има шанс. Въпреки това, силно рали все още изглежда малко вероятно.

Доклад COT

Последният отчет COT е от 24 юни. Както се вижда ясно на илюстрацията по-горе, нетната позиция на некомерсиалните трейдъри беше "бичи" за дълго време. "Мечките" едва успяха да надделеят към края на 2024 година, но бързо загубиха това предимство. Откакто Тръмп стана президент, само доларът отбелязва спад. Не можем да твърдим със 100% сигурност, че спадът ще продължи, но настоящите глобални развития предполагат, че това е много вероятно.

Все още не виждаме фундаментални причини за поскъпването на еврото — но има една силна причина за спадането на долара. Глобалната низходяща тенденция остава в сила. Но в настоящия момент, има ли значение къде се е движила цената през последните 16 години? След като Тръмп завърши търговските си войни, доларът може да започне да се възстановява — но Тръмп някога ще ги завърши ли? И кога?

В момента червената и синята линия отново се пресичат, което означава, че пазарната тенденция отново е станала бичи. През последната отчетна седмица броят на дългите позиции в некомерсиалната група се увеличи с 3,000 контракта, докато броят на късите позиции намаля с 6,600. В резултат на това нетната позиция се увеличи с 9,600 контракта през седмицата.

Анализ на EUR/USD на 1 час

В рамките на часовата времева рамка, EUR/USD продължава да формира нов възходящ тренд, като движението остава непрекъснато от никакви корекции. Потокът от негативна информация от САЩ продължава да подтиква търговците да разпродават долара — и тази информация вече се простира отвъд икономиката. Тя засяга бъдещето на Съединените американски щати. Доларът се понижава вече пет последователни месеца, губейки 1,500 пипса през това време без да предизвика никаква значителна корекция.

За 1 юли идентифицираме следните търговски нива: 1.1092, 1.1147, 1.1185, 1.1234, 1.1274, 1.1362, 1.1426, 1.1534, 1.1615, 1.1666, 1.1750, 1.1805, 1.1846–1.1857, както и линията Senkou Span B (1.1544) и линията Kijun-sen (1.1670). Линиите на индикатора Ichimoku могат да се променят през деня и трябва да се вземат под внимание при откриването на търговски сигнали. Не забравяйте да поставите Stop Loss на нулева печалба, след като цената се премести с 15 пипса в желаната посока. Това помага да се защитите от потенциални загуби в случай на фалшив сигнал.

Във вторник ЕС ще публикува данните за инфлацията и PMI в производствения сектор. В САЩ е планирано да излезе индекса ISM и речта на Джером Пауел. Не очакваме значими изявления от Пауел или Лагард, но индексът ISM може да предизвика реакция от търговците. Доларът вероятно ще продължи своя спад.

Обяснения на илюстрациите:

• Нива на подкрепа и съпротива – дебели червени линии, където движението може да спре. Те не са източници на търговски сигнали.
• Линии Kijun-sen и Senkou Span B—Това са силни линии на индикатора Ichimoku, прехвърлени към часовата времева рамка от 4-часовата.
• Нива на екстремуми – тънки червени линии, където цената преди това се е отразявала. Те служат като източници на търговски сигнали.
• Жълти линии – тренд линии, тренд канали и други технически модели.
• Индикатор COT 1 на графиките – стойността на нетната позиция за всяка категория търговци.