Анализ на EUR/USD за период от 5 минути

В понеделник, двойката EUR/USD показа леко понижение, последвано от относително силно покачване. Укрепването на долара беше много по-слабо, отколкото много търговци очакваха. Припомняме, че в събота вечер Доналд Тръмп нареди удар върху ядрените обекти на Иран и по-късно обяви тяхното пълно унищожение. Забележително е, че вицепрезидентът на САЩ Дж.Д. Ванс изрази съмнение, че тези обекти са "напълно унищожени". Въпреки това, дали са били унищожени или не, е по-малко важно. Важното е, че САЩ официално се включиха във войната. Това събитие обещаваше на търговците "ролеркостер" на валутния пазар.

Обаче, такъв ролеркостер не се наблюдаваше – пазарът се движеше спокойно в понеделник, макар и в двете посоки. Макроикономическите новини от ЕС и Германия, под формата на индекси на бизнес активността в услугите и производствения сектор, не изиграха никаква роля, като данните за юни се оказаха по-скоро "бледи". Доларът леко се покачи през деня, но веднага достигна ниво 1.1460, което вече не успя да пробие след 4–5 опита. Разбира се, това не означава, че нивото никога няма да бъде пробито. Но нека бъдем честни – въпреки силни фонови фактори (срещата на FOMC, геополитиката в Близкия изток), щатският долар едва добави 150 пункта. Вярваме, че се формира нов възходящ тренд. През изминалата седмица движението на EUR/USD също силно наподобяваше плосък тренд, което отново посочва нежеланието на пазара да купува долара при всякакви обстоятелства.

В 5-минутната времева рамка, понеделник произведе четири сигнала за търговия, които оставиха много да се желае. Цената първо се отби от линията Senkou Span B, а след това я проби отгоре надолу. И в двата случая движението в правилната посока беше слабо. Следователно, първите два сигнала могат да се считат за фалшиви, а третият и четвъртият не си струваше да се действат заради такава "непостоянност".

Анализ EUR/USD 1D – ICT

В дългосрочен план виждаме ясен възходящ тренд. Разбира се, всеки възходящ тренд в крайна сметка приключва, но единственият знак за възможно спадане е поглъщането на ликвидност от последното по-високо ниво (HH). Зона за стойност, благоприятна за бик (FVG), е потенциален сигнал за възход. Отскок от тази област показва възобновяване на растежа на еврото. Като се има предвид пълното нежелание на пазара да купува долара, структурата на възходящия тренд вероятно ще остане актуална за продължително време. Следователно, всяка краткосрочна сила на долара вероятно няма да окаже значително влияние върху преобладаващия тренд. По-широкият фундаментален фон продължава да натежава срещу американския долар.

COT Report

Последният COT доклад е с дата 10 юни. Графиката по-горе показва, че нетната позиция на неконтрактираните търговци от дълго време е била възходяща. Мечките временно взеха превес в края на 2024 година, но бързо изгубиха. Откакто Тръмп пое президентството, единствено доларът е на спад. Не можем да кажем с 100% сигурност, че доларът ще продължи да пада, но настоящите глобални събития намекват за този сценарий.

Все още не виждаме фундаментални причини за укрепване на еврото. Все пак, има мощна фундаментална причина за спад на долара. Глобалната низходяща тенденция продължава — но какво значение има сега ценовото движение през последните 16 години? След като Тръмп сложи край на търговските си войни, доларът може да започне да поскъпва. Но ще сложи ли край някога Тръмп? И кога?

Червената и синята линии отново са се пресекли, което сигнализира за възобновяване на бичия тренд. През последната отчетна седмица, броят на дългите позиции, държани от "Неконтракционно" групата, се е увеличил с 6,000, а броят на късите позиции е намалял с 4,300. В резултат, нетната позиция се е покачила с 10,300 през седмицата.

1-часов анализ на EUR/USD

В рамките на едночасовия времеви диапазон, EUR/USD започна и завърши краткосрочен низходящ тренд. Валутната двойка отбеляза отскок от зоната на FVG на дневната графика, което подсказва за възможно ново възходящо движение скоро. Официалното влизане на САЩ във война с Иран не подкрепи долара, както мнозина очакваха. От техническа гледна точка, вероятността за растеж сега е значително по-висока.

За 24 юни са очертани следните нива за търговия: 1.1092, 1.1147, 1.1185, 1.1234, 1.1274, 1.1362, 1.1426, 1.1534, 1.1615, 1.1666, 1.1704, 1.1750, както и линиите Senkou Span B (1.1502) и Kijun-sen (1.1515). Забележете, че линиите на Ichimoku могат да се изместват през деня, което трябва да се вземе предвид, когато се идентифицират търговски сигнали. Не забравяйте да поставите Stop Loss на равнището на нулева загуба, ако цената се премести с 15 пипса в правилната посока. Това помага да се защитите от потенциални загуби, ако сигналът се окаже фалшив.

Няма планирани важни доклади в ЕС или САЩ във вторник. Все пак, председателят на Фед Jerome Powell и президентът на ЕЦБ Christine Lagarde ще говорят през деня. Не очакваме те да предоставят на пазара нова или значителна информация, тъй като например срещата на FOMC се проведе едва миналата седмица. Просто няма нови данни за докладване.

Обяснения на илюстрациите:

• Ценови нива на подкрепа и съпротива – дебели червени линии, където движението може да приключи. Те не са източници на търговски сигнали.
• Линии Kijun-sen и Senkou Span B – Това са силни линии на индикатора Ichimoku, прехвърлени на едночасовия времеви диапазон от четиричасовия.
• Нива на екстремум – тънки червени линии, от които цената преди това се е оттегляла. Те действат като източници на търговски сигнали.
• Жълти линии – трендови линии, трендови канали и други технически модели.
• Индикатор COT 1 на графиките – размерът на нетната позиция за всяка категория трейдъри.