مراجعة التداول ونصائح لتداول الين الياباني

جاء اختبار مستوى 158.02 في الوقت الذي بدأ فيه مؤشر MACD في التحرك صعودًا من مستوى الصفر، ما دفع إلى زيادة شراء الدولار وأسفر عن تكبّد خسائر. وحدث سيناريو مشابه مع مراكز البيع عند 157.84، حيث لم يواصل الزوج الهبوط بشكل حاد بعد ذلك.

اليوم تعزّز الين قليلًا أمام الدولار بعد قرار بنك اليابان. فقد أبقى البنك المركزي سعر الفائدة عند 1.25% كما توقّع الاقتصاديون، مع تصويت مجلس الإدارة بواقع 8–1. وللمقارنة، في اجتماع سبتمبر الذي تم فيه رفع الفائدة إلى 1.25%، كانت نتيجة التصويت 7–2 — أي إن مستوى التوافق داخل المجلس قد ازداد. البيان الأبرز كان الإقرار بأن التضخم الأساسي وصل إلى هدف 2% لأول مرة. هذا الاعتراف يساعد بنك اليابان على تقييم مقدار التشديد الإضافي المطلوب قبل أن تصبح السياسة التحفيزية غير ضرورية.

البيانات اليابانية الصادرة هذا الصباح كانت مكملة للصورة. فقد سجّل مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي في طوكيو لشهر أكتوبر قراءة عند 2.6% (توقعات 2.6%، قراءة سابقة 2.7%) — بما يتماشى مع التوقعات، وإن كان الزخم قد تباطأ قليلًا. كما ارتفع الإنتاج الصناعي بنسبة 2.2% على أساس شهري في سبتمبر، مقارنة بتوقعات عند 1.2% وبعد قراءة -2.4% في أغسطس؛ وكان هذا التعافي أقوى بكثير من المتوقع. تحقيق التضخم المستهدف إلى جانب تعافي الإنتاج يمنحان بنك اليابان ثقة أكبر في أن الطلب المحلي يتعزز تدريجيًا.

البيئة الخارجية عملت أيضًا لصالح الين. يوم الجمعة، شهدت الأسواق العالمية زيادة في الطلب على الأصول الآمنة؛ تراجعت أسهم شركات التكنولوجيا وارتفعت أسعار النفط. ويظهر الين مجددًا مؤشرات على استعادة دوره كملاذ آمن بعد سنوات طويلة كانت الفروق الواسعة في أسعار الفائدة وحجم الاستثمارات اليابانية في الخارج هي العوامل المهيمنة على الطلب على العملة خلال فترات عدم الاستقرار.

بالنسبة لاستراتيجية التداول اليومية (Intraday)، سأعتمد في الأساس على السيناريوهين رقم 1 ورقم 2.

سيناريوهات الشراء

السيناريو رقم 1: أخطط لشراء زوج USD/JPY اليوم عند تحرّكه نحو منطقة الدخول حول مستوى 157.75 (الخط الأخضر على الرسم البياني)، مع استهداف مستوى 158.07 (الخط الأخضر الأسمك على الرسم البياني). بالقرب من 158.07، أنوي إغلاق صفقات الشراء وفتح صفقات بيع في الاتجاه المعاكس (مع توقع ارتداد قدره 30–35 نقطة من ذلك المستوى). من الأفضل العودة لشراء الزوج عند التصحيحات والتراجعات القوية. مهم! قبل الشراء، تأكد من أن مؤشر MACD أعلى مستوى الصفر وأنه بدأ للتو في الانعطاف صعودًا منه.

السيناريو رقم 2: أخطط أيضًا لشراء زوج USD/JPY اليوم إذا اختبر السعر مستوى 157.51 مرتين متتاليتين بينما يكون مؤشر MACD في منطقة التشبع البيعي. من شأن ذلك أن يحدّ من التراجع المحتمل للزوج ويحفّز انعكاسًا صعوديًا. يمكن عندها توقع ارتفاع نحو المستويات المقابلة 157.75 و158.07.

سيناريوهات البيع

السيناريو رقم 1: أخطط لبيع زوج USD/JPY اليوم فقط بعد كسر مستوى 157.51 هبوطًا (الخط الأحمر على الرسم البياني)، الأمر الذي قد يؤدي إلى تراجع سريع في الزوج. الهدف الرئيسي للبائعين هو مستوى 157.16، حيث أنوي إغلاق صفقات البيع وفتح صفقات شراء فورًا في الاتجاه المعاكس (مع توقع ارتداد قدره 20–25 نقطة من ذلك المستوى). يمكن أن يعود البائعون في أي وقت — وغالبًا ما تكون إشارة واحدة من البنك المركزي كافية. مهم! قبل البيع، تأكد من أن مؤشر MACD أسفل مستوى الصفر وأنه بدأ للتو في الانعطاف هبوطًا منه.

السيناريو رقم 2: أخطط أيضًا لبيع زوج USD/JPY اليوم إذا اختبر السعر مستوى 157.75 مرتين متتاليتين بينما يكون مؤشر MACD في منطقة التشبع الشرائي. من شأن ذلك أن يحدّ من الصعود المحتمل للزوج ويؤدي إلى انعكاس هبوطي. يمكن عندها توقع تراجع نحو المستويات المقابلة 157.51 و157.16.

ما يظهر على الرسم البياني:

الخط الأخضر الرفيع — سعر الدخول الذي يمكنك عنده شراء الأداة.

الخط الأخضر السميك — السعر التقريبي الذي يمكنك عنده وضع أمر Take Profit أو إغلاق الأرباح يدويًا، لأن استمرار الصعود فوق هذا المستوى غير مرجح.

الخط الأحمر الرفيع — سعر الدخول الذي يمكنك عنده بيع الأداة.

الخط الأحمر السميك — السعر التقريبي الذي يمكنك عنده وضع أمر Take Profit أو إغلاق الأرباح يدويًا، لأن استمرار الهبوط أسفل هذا المستوى غير مرجح.

مؤشر MACD. عند الدخول إلى السوق، من المهم أخذ مناطق التشبع الشرائي والتشبع البيعي في الاعتبار.

مهم. يجب على متداولي الفوركس المبتدئين توخي قدر كبير من الحذر عند اتخاذ قرار الدخول إلى السوق. من الأفضل البقاء خارج السوق قبل صدور التقارير الأساسية المهمة لتجنب الوقوع في حركات سعرية حادة. إذا قررت التداول أثناء نشر الأخبار، فاحرص دائمًا على وضع أوامر إيقاف الخسارة للحد من الخسائر. بدون أوامر الإيقاف، يمكنك أن تخسر كامل إيداعك بسرعة، خاصة إذا لم تلتزم بإدارة رأس المال وتداولت بأحجام كبيرة.

تذكّر: التداول الناجح يتطلب خطة تداول واضحة، كما في المثال أعلاه. اتخاذ قرارات تداول عشوائية تعتمد فقط على الوضع الفوري في السوق هو، بحكم التعريف، استراتيجية خاسرة للمتداول اليومي (Intraday Trader).