تحليل EUR/USD لمدة 5 دقائق

تراجع زوج اليورو/الدولار الأمريكي مجدداً يوم الأربعاء، لكنه تعافى في النصف الثاني من اليوم، ما أعاد الأمل في آفاق أفضل. ارتفع الدولار الأمريكي مجدداً أمس دون مبررات قوية، إذ إن القراءة الأعلى قليلاً لمؤشر أسعار المستهلك الأمريكي لا تغيّر النظرة تجاه سياسة Federal Reserve حتى نهاية العام. فقد تجاوز تضخم شهر سبتمبر التوقعات بنسبة 0.1٪ فقط، وهي ليست انحرافاً كبيراً. ومع ذلك، تصرف السوق وكأن خطابات FOMC في الأسبوعين الماضيين لم تحدث – مع أن معظمها أشار إلى أن التضخم ينبغي أن يتباطأ العام القادم، وأن هناك احتمالاً لزيادة تشديد واحدة فقط.

بحلول المساء وخلال الليل، تعافى اليورو بنحو 120 نقطة أساس. هذه الموجة الصاعدة، التي حدثت دون سبب واضح، تمنح اليورو بعض الأمل. أولاً، تم كسر خط الاتجاه الهابط بعد شهر من التراجع المستمر. ثانياً، الارتفاع الحاد والقوي لليورو دون دوافع أساسية قوية غالباً ما يعني أن المتعاملين بدأوا في جني الأرباح من مراكز البيع. إذا كان الأمر كذلك، فمن المرجح أن يتراجع زخم شراء الدولار على المدى القريب، ويمكن لليورو أن يتطلع إلى استمرار التعافي.

من الناحية الفنية، قد يكون الاتجاه الهابط قد انتهى، إذ تم اختراق خط الاتجاه. فقد اشترى السوق الدولار لمدة خمسة أسابيع متتالية لأي سبب كان، لكن لكل قصة نهاية. يتجه اليورو الآن نحو خط Senkou Span B. نعتقد أن السعر يجب أن يخترق هذا الخط لبدء اتجاه صاعد مستدام.

على إطار الخمس دقائق، تشكلت إشارتان تداول يوم الأربعاء. إشارة البيع الأولى لم تحقق ربحاً للمتداولين، لكن الإشارة الثانية أتاحت لهم فتح مراكز شراء كان من الممكن إغلاقها على ربح. ومع ذلك، قد يستمر ارتفاع الزوج اليوم، لذلك لا نرى مبرراً للاستعجال في إغلاق مراكز الشراء.

تقرير COT

آخر تقرير COT يحمل تاريخ 6 أكتوبر. يوضح الرسم على إطار الزمن الأسبوعي بوضوح أن صافي مراكز المتداولين غير التجاريين لا يزال "هبوطياً" وقد تراجع بشكل ملحوظ في عام 2026 بسبب الأحداث الجيوسياسية. كان المتداولون يقلصون انكشافهم على اليورو لصالح الدولار الأمريكي خلال الأشهر الستة الماضية. سياسات Trump لم تتغير، لكن الدولار ظل لفترة طويلة يعمل كعملة "احتياطية".

مع ذلك، لا نرى حتى الآن أي عوامل أساسية يمكن أن تعزز العملة الأمريكية بشكل إضافي. الحرب في الشرق الأوسط جعلت الدولار جذاباً بشكل مؤقت وبدرجة كبيرة، كما أن موقف السياسة النقدية للاحتياطي الفيدرالي فاجأ الدولار للمرة الثانية هذا العام. على المدى الطويل، يمكن أن يهبط اليورو حتى مستوى 1.08 دولار (خط الاتجاه)، لكن الاتجاه الصاعد سيظل قائماً. ومع ذلك، في الأسابيع الأخيرة، يسعّر السوق العوامل الإيجابية لصالح الدولار فقط ويتجاهل كل ما عداها.

تشير تموضع خطوط المؤشر الأحمر والأزرق إلى تقارب تقريبي بين المشترين (الثيران) والبائعين (الدببة). خلال أسبوع التقرير الأخير، زادت مراكز الشراء في مجموعة "Non-commercial" بمقدار 4,800 عقد، بينما ارتفعت مراكز البيع بمقدار 40,900 عقد. ووفقاً لذلك، انخفض صافي المركز بمقدار 36,100 عقد إضافية خلال الأسبوع.

تحليل EUR/USD على الإطار الزمني 1H

على الإطار الزمني لكل ساعة، أصبح لدى زوج اليورو/الدولار الأمريكي أخيرًا فرصة لتشكيل اتجاه صاعد. وعلى الإطارين اليومي والأسبوعي تبقى احتمالات ظهور اتجاه قوي ومستدام مرتفعة. طوال عام 2026، تلقى الدولار دعمًا من "البجعات السوداء" التي ظهرت في السوق تقريبًا في شكل أسراب. ومع ذلك، يبقى أي ارتفاع طويل الأمد للدولار بمثابة حركة تصحيحية. وربما تكون هذه الحركة التصحيحية قد اكتملت الآن؟

ليوم 15 أكتوبر نبرز المستويات التالية للتداول — 1.1092، 1.1154–1.1165، 1.1221، 1.1274، 1.1362–1.1368، 1.1461–1.1473، 1.1536–1.1542، 1.1585، 1.1657–1.1665، بالإضافة إلى Senkou Span B (1.1178) و Kijun-sen (1.1271). قد تتحرك خطوط Ichimoku أثناء اليوم، لذا خذ هذا في الاعتبار عند تحديد إشارات التداول. لا تنسَ نقل أمر إيقاف الخسارة إلى نقطة التعادل عندما يتحرك السعر 15 نقطة في الاتجاه الصحيح. هذا الإجراء سيحميك من الخسائر المحتملة إذا تبيّن أن الإشارة خاطئة.

يوم الخميس، ستنشر منطقة اليورو بيانات الإنتاج الصناعي، وهي بيانات لا تحظى باهتمام كبير. في الولايات المتحدة، سيتم اليوم إصدار مؤشر أسعار المنتجين وبيانات مبيعات التجزئة — وهما أكثر أهمية إلى حد ما. ومع ذلك، إذا كان السوق قد بدأ بجني الأرباح من صفقات البيع، فسيستمر ارتفاع اليورو بغض النظر عن هذه البيانات.

ملخص التحليل أعلاه:

يمكن للمتداولين استهداف صفقات بيع بالقرب من 1.1221 و 1.1178 إذا ارتد السعر من منطقة 1.1271–1.1274. وإذا اخترق السعر مستوى 1.1221 و 1.1274 صعودًا، يمكنك الإبقاء على صفقات الشراء واستهداف المنطقة 1.1362–1.1368.

توضيحات للرسوم التوضيحية:

• مستويات دعم ومقاومة السعر (resistance/support) — خطوط حمراء سميكة قد تنتهي الحركة حولها. وهي ليست مصدرًا لإشارات التداول.
• خطوط Kijun-sen و Senkou Span B — خطوط مؤشر Ichimoku منقولة إلى الإطار الزمني لكل ساعة من الإطار الزمني لأربع ساعات. وهي خطوط قوية.
• المستويات القصوى (Extreme levels) — خطوط حمراء رفيعة ارتد السعر منها سابقًا. وهي مصادر لإشارات التداول.
• الخطوط الصفراء — خطوط اتجاه، قنوات اتجاه، وأي نماذج فنية أخرى.
• المؤشر 1 على رسوم COT البيانية — حجم صافي مراكز كل فئة من فئات المتداولين.