مراجعة التداول ونصائح للتداول على الين الياباني

حدث اختبار السعر عند مستوى 154.98 في الوقت الذي بدأ فيه مؤشر MACD بالتحرك صعودًا من خط الصفر، مما أكد نقطة دخول صحيحة لشراء الدولار. ونتيجة لذلك، صعد الزوج بمقدار 20 نقطة.

تباطأ تقدم الدولار أمام الين أمس بعد أن انخفض مؤشر Empire State لنشاط الأعمال في الولايات المتحدة إلى 7.6 في سبتمبر، متراجعًا من أعلى مستوى في أربع سنوات المسجل في أغسطس، لكنه بقي مع ذلك في المنطقة الإيجابية.

كما جاء اليوم خلفية إضافية متباينة للين من خلال بيانات يابانية جديدة. أظهر ميزان التجارة الياباني لشهر أغسطس عجزًا عميقًا قدره £840.6 مليار، وهو ما كان أفضل من التوقعات التي بلغت ?£980.0 مليار، لكنه جاء أضعف بشكل ملحوظ من عجز يوليو البالغ ?£638.3 مليار. وعادة ما يشير عجز الميزان التجاري إلى أن الواردات – وعلى رأسها الطاقة والمواد الخام – ترتفع بوتيرة أسرع من إيرادات الصادرات، مما يضغط على الحساب الجاري ويثقل كاهل الين عبر تقليص الطلب الطبيعي من جانب المصدّرين. كما جاءت طلبات الآلات والمعدات لشهر يوليو مخيبة للآمال، حيث هبطت بشكل غير متوقع بنسبة 3.7% مقابل توقعات بانخفاض قدره ?2.8%، وذلك بعد نمو قوي بلغ 11.2% في الشهر السابق. مثل هذا التراجع الحاد يلمّح إلى توقف في نشاط الاستثمارات الشركاتية ويثير التساؤلات حول استدامة التعافي الأخير في الإنفاق الرأسمالي.

بالنسبة لزوج USD/JPY، فإن هذا المزيج من العوامل يصب عمومًا في مصلحة الدولار. فصورة القطاع الصناعي الأمريكي الصامدة، وإن كانت قد بردت قليلًا وفقًا لمؤشر Empire State، تعزز الحجج الداعمة لمزيد من التشديد من جانب مجلس الاحتياطي الفيدرالي. وفي الوقت نفسه، يعكس ضعف الميزان التجاري الياباني وتراجع طلبيات المعدات صورة أقل ثقة للطلب المحلي والاستثمار. ومع توقّف التدخلات في سوق الصرف وعدم صدور أي إشارات جديدة على أن السلطات اليابانية ستتدخل، أرى أن هذا المزيج من البيانات الأمريكية المتينة والأرقام اليابانية المخيبة للآمال يمكن أن يواصل دعم فجوة العوائد بين الدولار والين ويغذي شهية صفقات الـ carry trade. العامل الوحيد القادر على تغيير هذه النظرة هو اجتماع بنك اليابان القادم — فإذا فاجأ BOJ السوق بنبرة متشددة على نحو غير متوقع رغم وضوح ضعف البيانات المحلية، فقد يتعرض زوج USD/JPY لتصحيح أكثر حدة مما هو مسعّر حاليًا.

فيما يخص استراتيجية التداول اليومي (الإنتراداي)، سأعتمد بشكل أساسي على السيناريوهين رقم 1 ورقم 2.

سيناريوهات الشراء

السيناريو رقم 1: أخطط لشراء زوج USD/JPY اليوم إذا وصل السعر إلى منطقة الدخول قرب 155.31 (الخط الأخضر على الرسم البياني)، مع استهداف تحرك نحو مستوى 155.96 (الخط الأخضر الأسمك). عند منطقة 155.96، أنوي إغلاق صفقات الشراء وفتح صفقات بيع في الاتجاه المعاكس (متوقعًا حركة تصحيحية قدرها 30–35 نقطة من هذا المستوى). من الأفضل العودة لشراء الزوج عند التصحيحات والتراجعات الواضحة. مهم: قبل الشراء، تأكد من أن مؤشر MACD أعلى مستوى الصفر وأنه في بداية مرحلة صعود.

السيناريو رقم 2: أخطط أيضًا لشراء زوج USD/JPY اليوم في حال حدوث اختبارين متتاليين لمستوى 154.89 بينما يكون مؤشر MACD في منطقة تشبع بيعي. هذا من شأنه أن يحد من احتمالات مزيد من الهبوط ويؤدي إلى انعكاس صعودي. من المتوقع تحركات نحو المستويات المقابلة 155.31 و155.96.

سيناريوهات البيع

السيناريو رقم 1: أخطط لبيع زوج USD/JPY اليوم فقط بعد كسر مستوى 154.89 (الخط الأحمر على الرسم البياني)، وهو ما من المرجح أن يقود إلى هبوط سريع في الزوج. الهدف الرئيسي للبائعين سيكون مستوى 154.29، حيث أخطط لإغلاق صفقات البيع وفتح صفقات شراء فورًا في الاتجاه المعاكس (متوقعًا انعكاسًا صعوديًا قدره 20–25 نقطة من هذا المستوى). يمكن للبائعين العودة في أي لحظة — فالأمر لا يحتاج إلا إلى تلميح من البنوك المركزية. مهم: قبل البيع، تأكد من أن مؤشر MACD أسفل مستوى الصفر وأنه في بداية مرحلة هبوط.

السيناريو رقم 2: أخطط أيضًا لبيع زوج USD/JPY اليوم في حال حدوث اختبارين متتاليين لمستوى 155.31 بينما يكون مؤشر MACD في منطقة تشبع شرائي. هذا من شأنه أن يحد من الإمكانات الصعودية للزوج ويفعّل انعكاسًا هبوطيًا. من المتوقع هبوط نحو المستويات المقابلة 154.89 و154.29.

ما الذي يجب الانتباه إليه على الرسم البياني:

• الخط الأخضر الرفيع – سعر الدخول الذي يمكنك عنده شراء أداة التداول؛
• الخط الأخضر السميك – السعر التقديري الذي يمكنك عنده وضع أمر Take Profit أو جني الأرباح يدويًا، إذ إن استمرار النمو فوق هذا المستوى غير مرجح؛
• الخط الأحمر الرفيع – سعر الدخول الذي يمكنك عنده بيع أداة التداول؛
• الخط الأحمر السميك – السعر التقديري الذي يمكنك عنده وضع أمر Take Profit أو جني الأرباح يدويًا، إذ إن استمرار الهبوط إلى ما دون هذا المستوى غير مرجح؛
• مؤشر MACD. عند دخول السوق، من المهم أخذ مناطق التشبع الشرائي والتشبع البيعي في الاعتبار.

هام: على المتداولين المبتدئين في سوق Forex أن يكونوا حذرين للغاية عند اتخاذ قرارات الدخول. من الأفضل تجنب دخول السوق قبل صدور التقارير الأساسية المهمة لتفادي الوقوع في تقلبات سعرية حادة. إذا قررت التداول أثناء صدور الأخبار، فاحرص دائمًا على وضع أوامر إيقاف الخسارة لتقليل الخسائر. من دون أوامر إيقاف الخسارة، يمكنك أن تخسر كامل إيداعك بسرعة، خاصة إذا لم تطبق قواعد إدارة رأس المال وتداولت بأحجام كبيرة.

تذكر أيضًا أن التداول الناجح يتطلب خطة تداول واضحة، مماثلة لتلك المقدَّمة أعلاه. اتخاذ قرارات تداول عفوية بناءً على ظروف السوق الحالية هو في جوهره استراتيجية خاسرة للمتداولين اليوميين (الـ intraday).