تحليل التداول ونصائح لتداول EUR/USD

حدث اختبار لمستوى 1.1595 عندما بدأ مؤشر MACD في الارتفاع من خط الصفر، مما أكد نقطة دخول صالحة لشراء اليورو. ونتيجة لذلك، تحرك الزوج نحو مستوى الهدف 1.1619.

أخبار تراجع توقعات التضخم في الولايات المتحدة مارست ضغطًا على الدولار. البيانات الجديدة التي تشير إلى تباطؤ متوقع في نمو أسعار المستهلكين خلال الأشهر القادمة دفعت المتداولين إلى مراجعة توقعاتهم بشأن السياسة النقدية المستقبلية للاحتياطي الفيدرالي. لا تزال احتمالية خفض الفائدة خلال اجتماع FOMC في أكتوبر مرتفعة نسبيًا.

كما تبع ذلك رد فعل سريع بعد إعلان ترامب عن فرض رسوم جمركية بنسبة 100% على جميع السلع الصينية. انخفض الدولار الأمريكي بشكل حاد حيث سارع المستثمرون، القلقون من عدم القدرة على التنبؤ بمواجهة التجارة، إلى تحويل رأس المال إلى العملات الأكثر أمانًا والمعادن الثمينة.

تمتد آثار هذه التطورات إلى ما وراء القطاع المالي. أعرب ممثلو الصناعة الأمريكية، الذين يعتمدون على المكونات والمواد الخام الصينية، عن قلقهم بشأن الزيادة الكبيرة في تكاليف الإنتاج. من ناحية أخرى، قد يواجه المستهلكون مرة أخرى ارتفاعًا في أسعار مجموعة واسعة من السلع المستوردة من الصين.

سيعتمد الاتجاه المستقبلي للسوق على مدى سرعة تمكن السلطات الأمريكية والصينية من تهدئة الصراع.

هذا الصباح، للأسف، التقرير الاقتصادي الكلي الوحيد هو مؤشر أسعار المنتجين في ألمانيا. لا يتوقع أي تقارير مهمة أخرى اليوم. مراقبة ديناميكيات مؤشر أسعار الجملة في ألمانيا أمر حاسم لتقييم عدة عمليات، بما في ذلك اتجاهات التضخم. قد يشير الارتفاع المعتدل في هذا الرقم إلى مخاطر انكماش محتملة، مما قد يدفع البنك المركزي الأوروبي إلى النظر في اتخاذ تدابير تحفيزية إضافية.

علاوة على ذلك، قد يؤدي نقص البيانات الاقتصادية المهمة إلى تحويل تركيز المستثمرين نحو محركات بديلة، وأهمها حاليًا هو الصراع التجاري.

أما بالنسبة لاستراتيجية التداول اليومية، فسأركز بشكل أساسي على تنفيذ السيناريوهات 1 و2.

سيناريوهات الشراء

• السيناريو 1: أخطط لشراء اليورو اليوم عند الوصول إلى مستوى 1.1626 (الخط الأخضر الرفيع على الرسم البياني)، مستهدفًا ارتفاعًا نحو 1.1655. عند 1.1655، أنوي إغلاق الصفقة وفتح صفقة بيع في الاتجاه المعاكس، مستهدفًا تراجعًا بمقدار 30-35 نقطة من نقطة الدخول. ستكون هذه الحركة في سياق تصحيح.
• مهم: قبل الشراء، تأكد من أن مؤشر MACD فوق خط الصفر وقد بدأ للتو في الارتفاع منه.
• السيناريو 2: أخطط أيضًا لشراء اليورو إذا اختبر السعر مستوى 1.1611 مرتين متتاليتين بينما يكون مؤشر MACD في منطقة التشبع البيعي. سيحد هذا الإعداد من الإمكانات الهبوطية للزوج ويؤدي إلى انعكاس، مع الأهداف المتوقعة عند 1.1626 و1.1655.

سيناريوهات البيع

• السيناريو 1: أخطط لبيع اليورو بعد أن يصل السعر إلى مستوى 1.1611 (الخط الأحمر الرفيع على الرسم البياني). الهدف في هذه الحالة سيكون 1.1590، حيث أنوي الخروج من الصفقة ووضع أمر شراء للارتداد في الاتجاه المعاكس (مستهدفًا حركة بمقدار 20-25 نقطة).
• مهم: قبل البيع، تأكد من أن مؤشر MACD تحت خط الصفر وقد بدأ للتو في الانخفاض منه.
• السيناريو 2: أخطط أيضًا لبيع اليورو اليوم إذا اختبر السعر 1.1626 مرتين متتاليتين بينما يكون مؤشر MACD في منطقة التشبع الشرائي. سيحد هذا الإعداد من الإمكانات الصعودية ويؤدي إلى انعكاس هبوطي، مع الأهداف المتوقعة عند 1.1611 و1.1590.

ما الذي يظهر على الرسم البياني:

• الخط الأخضر الرفيع – مستوى سعر الدخول لشراء الأداة المالية
• الخط الأخضر السميك – المستوى التقريبي لوضع أمر جني الأرباح أو قفل الأرباح يدويًا، حيث من غير المحتمل حدوث ارتفاع إضافي فوق هذا المستوى
• الخط الأحمر الرفيع – مستوى سعر الدخول لبيع الأداة المالية
• الخط الأحمر السميك – المستوى التقريبي لوضع أمر جني الأرباح أو قفل الأرباح يدويًا، حيث من غير المحتمل حدوث انخفاض إضافي بعد هذه النقطة
• مؤشر MACD – عند دخول السوق، استرشد بموقعه في مناطق الشراء المفرط أو البيع المفرط

مهم: يجب على متداولي الفوركس المبتدئين أن يكونوا حذرين للغاية عند اتخاذ قرارات الدخول. قبل صدور التقارير الأساسية الهامة، من الأفضل البقاء خارج السوق لتجنب التعرض لتقلبات الأسعار المفاجئة. إذا قررت التداول خلال الأحداث ذات التأثير الكبير، يجب دائمًا وضع أوامر وقف الخسارة لتقليل الخسائر. بدونها، يمكن أن ينخفض رصيد حسابك بسرعة، خاصة إذا أهملت إدارة الأموال بشكل صحيح وتداولت بأحجام كبيرة.

وتذكر، أن التداول الناجح يتطلب خطة واضحة—مثل الخطة المقدمة أعلاه. اتخاذ القرارات العفوية بناءً فقط على الوضع الحالي للسوق هو استراتيجية خاسرة بطبيعتها للمتداولين اليوميين.