تحليل اليورو/الدولار الأمريكي لمدة 5 دقائق

يوم الاثنين، أظهر زوج العملات EUR/USD انخفاضًا طفيفًا تلاه ارتفاع قوي نسبيًا. كان تعزيز الدولار أقل بكثير مما توقعه العديد من المتداولين. نذكر أنه في ليلة السبت، أمر دونالد ترامب بضربة على المنشآت النووية الإيرانية وأعلن لاحقًا عن تدميرها الكامل. ومن الجدير بالذكر أن نائب الرئيس الأمريكي ج.د. فانس أعرب عن شكوكه في أن هذه المنشآت قد "دُمرت بالكامل". ومع ذلك، سواء دُمرت أم لا، فإن الأهم هو أن الولايات المتحدة دخلت الحرب رسميًا. مثل هذا الحدث وعد المتداولين بـ"أفعوانية" في سوق الفوركس.

ومع ذلك، لم تُشاهد مثل هذه الأفعوانية - حيث تحرك السوق بهدوء يوم الاثنين، وإن كان في كلا الاتجاهين. لم يلعب الخلفية الاقتصادية الكلية من الاتحاد الأوروبي وألمانيا، في شكل مؤشرات النشاط التجاري في قطاعي الخدمات والتصنيع، أي دور، وظهرت أرقام يونيو بشكل "باهت". اكتسب الدولار قليلاً خلال اليوم لكنه اصطدم فورًا بمستوى 1.1460، الذي فشل في كسره بعد 4-5 محاولات سابقة. بالطبع، هذا لا يعني أن المستوى لن يُكسر أبدًا. ولكن لنكن صريحين - حتى مع وجود عوامل خلفية قوية (اجتماع FOMC، جيوسياسة الشرق الأوسط)، بالكاد أضاف الدولار الأمريكي 150 نقطة. نعتقد أن هناك اتجاه صعودي جديد في طور التكوين. في الأسبوع الماضي، كان تحرك EUR/USD يشبه أيضًا اتجاهًا مسطحًا، مما يشير مرة أخرى إلى عدم رغبة السوق في شراء الدولار تحت أي ظرف.

في الإطار الزمني لمدة 5 دقائق، أنتج يوم الاثنين أربعة إشارات تداول، والتي تركت الكثير مما هو مرغوب فيه. ارتدت الأسعار أولاً من خط Senkou Span B ثم اخترقته من الأعلى إلى الأسفل. في كلتا الحالتين، كان التحرك في الاتجاه الصحيح ضعيفًا. لذلك، يمكن اعتبار الإشارتين الأوليين خاطئتين، ولم يكن من المجدي التصرف بناءً على الإشارتين الثالثة والرابعة بسبب هذا السلوك "المتذبذب".

تحليل EUR/USD 1D – ICT

على المدى الطويل، نرى اتجاهًا صعوديًا واضحًا. بالطبع، كل اتجاه صعودي ينتهي في النهاية، لكن العلامة الوحيدة على احتمال حدوث تراجع هي الاستيلاء على السيولة من آخر قمة أعلى (HH). تعتبر منطقة الفجوة السعرية العادلة الصعودية (FVG) إشارة صعودية محتملة. يشير الارتداد من هذه المنطقة إلى استئناف نمو اليورو. بالنظر إلى عدم استعداد السوق الكامل لشراء الدولار، من المرجح أن يظل هيكل الاتجاه الصعودي ذا صلة لفترة طويلة. لذلك، من المحتمل ألا يؤثر أي قوة قصيرة الأجل للدولار بشكل كبير على الاتجاه السائد. لا يزال السياق الأساسي الأوسع يضغط ضد الدولار الأمريكي.

تقرير COT

تاريخ أحدث تقرير COT هو 10 يونيو. يُظهر الرسم البياني أعلاه أن الوضع الصافي للمتداولين غير التجاريين كان دائمًا يميل نحو الاتجاه الصعودي. سيطر الدببة لفترة وجيزة في نهاية عام 2024 لكنهم فقدوا السيطرة بسرعة. منذ تولي ترامب الرئاسة، كان الدولار فقط هو الذي يتراجع. لا يمكننا القول بنسبة 100% أن الدولار سيستمر في التراجع، لكن الأحداث العالمية الحالية تشير إلى أن هذا السيناريو محتمل.

لا نزال لا نرى أسبابًا أساسية لتعزيز اليورو. ومع ذلك، هناك سبب أساسي قوي لانخفاض الدولار. الاتجاه الهبوطي العالمي لا يزال قائمًا - ولكن ما هي أهمية حركة الأسعار خلال الـ 16 عامًا الماضية الآن؟ بمجرد أن ينهي ترامب حروبه التجارية، قد يبدأ الدولار في الارتفاع. لكن هل سينهي ترامب هذه الحروب يومًا ما؟ ومتى؟

تقاطع الخطوط الحمراء والزرقاء مرة أخرى، مما يشير إلى تجدد الاتجاه الصعودي. خلال الأسبوع الأخير من التقرير، زاد عدد المراكز الطويلة التي يحتفظ بها مجموعة "غير التجاريين" بمقدار 6,000، وانخفض عدد المراكز القصيرة بمقدار 4,300. ونتيجة لذلك، ارتفع الوضع الصافي بمقدار 10,300 خلال الأسبوع.

تحليل EUR/USD لمدة ساعة واحدة

في الإطار الزمني لمدة ساعة واحدة، بدأ زوج اليورو/الدولار الأمريكي وأكمل اتجاهًا هبوطيًا قصير المدى. ارتد الزوج على الرسم البياني اليومي من منطقة FVG، لذا من المحتمل أن يحدث ارتفاع جديد قريبًا. لم يدعم دخول الولايات المتحدة الرسمي في الحرب مع إيران الدولار كما توقع الكثيرون. من الناحية الفنية، فإن احتمال النمو الآن أعلى بكثير.

بالنسبة ليوم 24 يونيو، تم تسليط الضوء على المستويات التالية للتداول: 1.1092، 1.1147، 1.1185، 1.1234، 1.1274، 1.1362، 1.1426، 1.1534، 1.1615، 1.1666، 1.1704، 1.1750، بالإضافة إلى خطوط Senkou Span B (1.1502) وKijun-sen (1.1515). لاحظ أن خطوط Ichimoku قد تتغير خلال اليوم، ويجب أخذ ذلك في الاعتبار عند تحديد إشارات التداول. لا تنس ضبط وقف الخسارة عند نقطة التعادل إذا تحرك السعر 15 نقطة في الاتجاه الصحيح. يساعد ذلك في الحماية من الخسائر المحتملة إذا تبين أن الإشارة خاطئة.

لا توجد تقارير رئيسية مجدولة في الاتحاد الأوروبي أو الولايات المتحدة يوم الثلاثاء. ومع ذلك، من المقرر أن يتحدث رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول ورئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد خلال اليوم. لا نتوقع أن يقدما للسوق أي معلومات جديدة أو مهمة، نظرًا لأن اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة، على سبيل المثال، قد عُقد الأسبوع الماضي فقط. ببساطة لا توجد بيانات جديدة للإبلاغ عنها.

توضيحات الرسوم التوضيحية:

• مستويات الدعم والمقاومة السعرية – خطوط حمراء سميكة حيث قد ينتهي التحرك. ليست مصادر لإشارات التداول.
• خطوط Kijun-sen وSenkou Span B—هذه خطوط مؤشر Ichimoku قوية تم نقلها إلى الإطار الزمني للساعة من الإطار الزمني لأربع ساعات.
• مستويات القمم – خطوط حمراء رفيعة حيث ارتد السعر سابقًا. تعمل كمصادر لإشارات التداول.
• الخطوط الصفراء – خطوط الاتجاه، قنوات الاتجاه، وأنماط فنية أخرى.
• مؤشر COT 1 على الرسوم البيانية – حجم المركز الصافي لكل فئة من المتداولين.